Kassaflödesanalys (TTM)
Satudora Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-15 |
2021 05-15 |
2021 11-15 |
2022 05-15 |
2022 11-15 |
2023 05-15 |
2023 11-15 |
2024 05-15 |
2024 11-15 |
2025 05-15 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 927 | 3 372 | −2 713 | 1 282 | 1 810 | −1 769 | 2 724 | 3 542 | 3 683 | 2 598 |
| Ändring (%) | −14,13 | −180,46 | −147,25 | 41,19 | −197,73 | −253,99 | 30,03 | 3,98 | −29,46 | |
| % av kassaflödet | 663,34 | 295,79 | 6 459,52 | 431,65 | 526,16 | 275,98 | 7 566,67 | 983,89 | 24 553,33 | −43 300,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 880 | 1 201 | −1 620 | −2 235 | −2 745 | −2 873 | −2 283 | −1 921 | −2 372 | −1 669 |
| Ändring (%) | −36,12 | −234,89 | 37,96 | 22,82 | 4,66 | −20,54 | −15,86 | 23,48 | −29,64 | |
| % av kassaflödet | 317,57 | 105,35 | 3 857,14 | −752,53 | −797,97 | 448,21 | −6 341,67 | −533,61 | −15 813,33 | 27 816,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −5 207 | −3 394 | 4 343 | 1 272 | 1 275 | 4 000 | −403 | −1 261 | −1 297 | −935 |
| Ändring (%) | −34,82 | −227,96 | −70,71 | 0,24 | 213,73 | −110,08 | 212,90 | 2,85 | −27,91 | |
| % av kassaflödet | −879,56 | −297,72 | −10 340,48 | 428,28 | 370,64 | −624,02 | −1 119,44 | −350,28 | −8 646,67 | 15 583,33 |
| Kassaflöde | 592 | 1 140 | −42 | 297 | 344 | −641 | 36 | 360 | 15 | −6 |
| Ändring (%) | 92,57 | −103,68 | −807,14 | 15,82 | −286,34 | −105,62 | 900,00 | −95,83 | −140,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
