Kassaflödesanalys (TTM)
Ichikawa Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 575 | 1 716 | 1 374 | 1 580 | 1 399 | 1 729 | 1 907 | 1 992 | 1 960 | 1 401 |
| Ändring (%) | 8,95 | −19,93 | 14,99 | −11,46 | 23,59 | 10,29 | 4,46 | −1,61 | −28,52 | |
| % av kassaflödet | −386,03 | 539,62 | 328,71 | 192,45 | 153,40 | 130,10 | 153,67 | 215,58 | 419,70 | −435,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 591 | −1 023 | −586 | −457 | −310 | −103 | −27 | −520 | −995 | −1 119 |
| Ändring (%) | −35,70 | −42,72 | −22,01 | −32,17 | −66,77 | −73,79 | 1 825,93 | 91,35 | 12,46 | |
| % av kassaflödet | 389,95 | −321,70 | −140,19 | −55,66 | −33,99 | −7,75 | −2,18 | −56,28 | −213,06 | 347,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −412 | −395 | −385 | −363 | −346 | −369 | −700 | −672 | −512 | −622 |
| Ändring (%) | −4,13 | −2,53 | −5,71 | −4,68 | 6,65 | 89,70 | −4,00 | −23,81 | 21,48 | |
| % av kassaflödet | 100,98 | −124,21 | −92,11 | −44,21 | −37,94 | −27,77 | −56,41 | −72,73 | −109,64 | 193,17 |
| Kassaflöde | −408 | 318 | 418 | 821 | 912 | 1 329 | 1 241 | 924 | 467 | −322 |
| Ändring (%) | −177,94 | 31,45 | 96,41 | 11,08 | 45,72 | −6,62 | −25,54 | −49,46 | −168,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
