Kassaflödesanalys (TTM)
Takara Leben Real Estate Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 310 | 9 330 | 11 542 | 13 753 | 14 264 | 14 774 | 13 214 | 11 654 | 10 558 | 9 462 | 9 047 | 8 631 | 6 868 | 5 105 | 5 124 | 5 144 | 6 215 | 7 287 |
| Ändring (%) | 27,63 | 23,71 | 19,16 | 3,71 | 3,58 | −10,56 | −11,81 | −9,41 | −10,38 | −4,38 | −4,59 | −20,43 | −25,68 | 0,38 | 0,39 | 20,83 | 17,24 | |
| % av kassaflödet | 478,72 | 193,41 | 488,66 | −13 749,80 | −1 602,64 | −879,41 | −1 561,37 | −86 417,69 | −3 964,85 | −1 822,72 | 17 714,96 | 1 391,40 | −729,81 | −204,00 | −465,55 | 1 709,65 | 596,24 | 408,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 576 | −1 233 | −6 055 | −10 877 | −25 078 | −39 279 | −37 194 | −35 108 | −26 754 | −18 401 | −21 236 | −24 070 | −18 274 | −12 476 | −15 643 | −18 811 | −31 395 | −43 979 |
| Ändring (%) | −90,20 | 391,06 | 79,63 | 130,57 | 56,63 | −5,31 | −5,61 | −23,79 | −31,22 | 15,41 | 13,35 | −24,08 | −31,73 | 25,39 | 20,25 | 66,90 | 40,08 | |
| % av kassaflödet | −823,58 | −25,56 | −256,34 | 10 873,69 | 2 817,62 | 2 337,97 | 4 394,70 | 260 329,38 | 10 047,17 | 3 544,83 | −41 583,75 | −3 880,39 | 1 941,75 | 498,58 | 1 421,31 | −6 252,06 | −3 011,69 | −2 465,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 792 | −3 273 | −3 125 | −2 977 | 9 924 | 22 824 | 23 133 | 23 440 | 15 930 | 8 420 | 12 240 | 16 059 | 10 464 | 4 869 | 9 418 | 13 968 | 26 222 | 38 476 |
| Ändring (%) | −148,19 | −4,51 | −4,75 | −433,36 | 130,00 | 1,35 | 1,33 | −32,04 | −47,14 | 45,36 | 31,20 | −34,84 | −53,47 | 93,43 | 48,31 | 87,73 | 46,73 | |
| % av kassaflödet | 444,83 | −67,85 | −132,32 | 2 976,11 | −1 114,98 | −1 358,56 | −2 733,33 | −173 811,66 | −5 982,32 | −1 622,11 | 23 967,81 | 2 588,82 | −1 111,94 | −194,58 | −855,71 | 4 642,41 | 2 515,45 | 2 156,73 |
| Kassaflöde | 1 527 | 4 824 | 2 362 | −100 | −890 | −1 680 | −846 | −13 | −266 | −519 | 51 | 620 | −941 | −2 502 | −1 101 | 301 | 1 042 | 1 784 |
| Ändring (%) | 215,91 | −51,04 | −104,23 | 789,79 | 88,76 | −49,62 | −98,41 | 1 874,56 | 94,94 | −109,84 | 1 114,68 | −251,71 | 165,90 | −56,02 | −127,34 | 246,46 | 71,14 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
