Kassaflödesanalys (TTM)
Marimo Regional Revitalization REIT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 494 | 1 513 | 1 514 | 1 515 | 1 596 | 1 677 | 1 922 | 2 166 | 2 546 | 2 925 | 2 994 | 3 063 | 2 918 | 2 772 | 2 914 | 3 057 | 3 058 | 3 060 | 4 276 | 5 492 |
| Ändring (%) | 1,24 | 0,07 | 0,07 | 5,35 | 5,08 | 14,58 | 12,72 | 17,52 | 14,91 | 2,36 | 2,30 | −4,75 | −4,99 | 5,14 | 4,89 | 0,05 | 0,05 | 39,74 | 28,44 | |
| % av kassaflödet | −1 779,17 | −1 592,63 | 27 527,27 | 1 429,25 | 1 169,23 | 1 004,19 | 910,66 | 849,41 | 608,97 | 503,44 | 623,75 | 808,18 | 964,46 | 1 226,55 | 422,39 | 264,90 | 669,99 | −1 269,71 | 502,47 | 282,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 155 | −5 149 | −2 876 | −604 | −649 | −694 | −5 607 | −10 520 | −10 792 | −11 064 | −11 736 | −12 408 | −12 119 | −11 830 | −6 012 | −194 | −6 696 | −13 199 | −13 224 | −13 250 |
| Ändring (%) | −0,12 | −44,13 | −79,00 | 7,45 | 6,93 | 707,93 | 87,62 | 2,59 | 2,52 | 6,07 | 5,73 | −2,33 | −2,38 | −49,18 | −96,77 | 3 351,80 | 97,10 | 0,19 | 0,19 | |
| % av kassaflödet | 6 136,90 | 5 420,00 | −52 300,00 | −569,81 | −475,46 | −415,57 | −2 657,35 | −4 125,49 | −2 581,82 | −1 904,30 | −2 445,00 | −3 273,88 | −4 006,28 | −5 234,51 | −871,30 | −16,81 | −1 466,92 | 5 476,76 | −1 554,00 | −681,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 577 | 3 541 | 1 368 | −804 | −810 | −816 | 3 896 | 8 608 | 8 664 | 8 719 | 9 221 | 9 723 | 9 504 | 9 285 | 3 790 | −1 706 | 4 096 | 9 897 | 9 798 | 9 699 |
| Ändring (%) | −1,01 | −61,35 | −158,75 | 0,75 | 0,74 | −577,45 | 120,94 | 0,64 | 0,64 | 5,76 | 5,44 | −2,25 | −2,30 | −59,19 | −145,02 | −340,06 | 141,66 | −1,00 | −1,01 | |
| % av kassaflödet | −4 258,33 | −3 727,37 | 24 881,82 | −758,49 | −593,41 | −488,62 | 1 846,45 | 3 375,69 | 2 072,61 | 1 500,69 | 1 921,04 | 2 565,44 | 3 141,82 | 4 108,41 | 549,20 | −147,83 | 897,15 | −4 106,64 | 1 151,35 | 499,18 |
| Kassaflöde | −84 | −95 | 6 | 106 | 136 | 167 | 211 | 255 | 418 | 581 | 480 | 379 | 302 | 226 | 690 | 1 154 | 456 | −241 | 851 | 1 943 |
| Ändring (%) | 13,10 | −105,79 | 1 827,27 | 28,77 | 22,34 | 26,35 | 20,85 | 63,92 | 39,00 | −17,38 | −21,04 | −20,18 | −25,29 | 205,31 | 67,25 | −60,44 | −152,79 | −453,11 | 128,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
