Kassaflödesanalys (TTM)
Ichigo Hotel REIT Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 966 | −166 | 697 | 1 560 | 1 546 | 1 531 | 1 533 | 1 535 | 1 599 | 1 663 | 1 938 | 2 212 | 2 105 | 1 998 | 2 209 | 2 420 | 6 259 | 10 098 |
| Ändring (%) | −103,34 | −519,88 | 123,82 | −0,93 | −0,94 | 0,13 | 0,13 | 4,17 | 4,00 | 16,51 | 14,17 | −4,84 | −5,08 | 10,56 | 9,55 | 158,64 | 61,34 | |
| % av kassaflödet | −168,83 | 2,17 | −20,02 | 222,86 | 243,77 | 269,54 | 917,96 | −655,98 | −119,51 | −68,10 | −92,57 | −126,83 | −269,70 | 1 091,80 | 643,09 | 480,16 | 230,32 | 204,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 290 | −5 194 | −2 836 | −477 | −480 | −483 | −820 | −1 157 | −2 280 | −3 403 | −3 214 | −3 024 | −9 311 | −15 598 | −15 448 | −15 298 | −9 248 | −3 198 |
| Ändring (%) | −1,81 | −45,41 | −83,18 | 0,63 | 0,62 | 69,77 | 41,10 | 97,06 | 49,25 | −5,57 | −5,90 | 207,90 | 67,52 | −0,96 | −0,97 | −39,55 | −65,42 | |
| % av kassaflödet | 179,82 | 67,79 | 81,46 | −68,14 | −75,71 | −85,04 | −491,02 | 494,44 | 170,40 | 139,35 | 153,54 | 173,39 | 1 192,95 | −8 523,50 | −4 497,23 | −3 035,32 | −340,31 | −64,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 616 | −2 300 | −1 341 | −382 | −430 | −478 | −544 | −610 | −656 | −703 | −817 | −931 | 6 426 | 13 784 | 13 582 | 13 381 | 5 706 | −1 968 |
| Ändring (%) | −12,08 | −41,70 | −71,51 | 12,57 | 11,16 | 13,81 | 12,13 | 7,62 | 7,08 | 16,22 | 13,95 | −790,28 | 114,49 | −1,46 | −1,48 | −57,35 | −134,49 | |
| % av kassaflödet | 88,93 | 30,02 | 38,52 | −54,57 | −67,82 | −84,15 | −325,75 | 260,68 | 49,07 | 28,79 | 39,03 | 53,38 | −823,38 | 7 532,24 | 3 954,15 | 2 654,96 | 209,99 | −39,91 |
| Kassaflöde | −2 942 | −7 662 | −3 481 | 700 | 634 | 568 | 167 | −234 | −1 338 | −2 442 | −2 093 | −1 744 | −780 | 183 | 344 | 504 | 2 718 | 4 931 |
| Ändring (%) | 160,48 | −54,57 | −120,11 | −9,43 | −10,41 | −70,60 | −240,12 | 471,79 | 82,51 | −14,29 | −16,67 | −55,25 | −123,45 | 87,70 | 46,72 | 439,19 | 81,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
