Kassaflödesanalys (TTM)
Samty Residential Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 459 | 9 011 | 9 755 | 10 499 | 8 884 | 7 268 | 7 933 | 8 598 | 8 692 | 8 787 | 8 733 | 8 678 | 9 938 | 11 199 | 10 301 | 9 403 | 11 272 | 13 140 |
| Ändring (%) | 20,81 | 8,26 | 7,63 | −15,39 | −18,19 | 9,15 | 8,38 | 1,10 | 1,09 | −0,61 | −0,63 | 14,52 | 12,69 | −8,02 | −8,72 | 19,87 | 16,58 | |
| % av kassaflödet | −4 939,74 | −10 601,18 | 1 785,89 | 891,68 | 817,78 | 730,33 | 992,91 | 1 426,44 | 2 048,17 | 3 571,18 | 1 641,77 | 1 062,31 | 2 176,91 | 11 541,37 | 3 093,28 | 1 652,55 | 3 001,73 | 7 219,78 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 274 | −14 847 | −14 746 | −14 645 | −23 232 | −31 819 | −32 933 | −34 046 | −27 454 | −20 861 | −20 106 | −19 350 | −13 077 | −6 805 | −5 708 | −4 612 | −10 180 | −15 747 |
| Ändring (%) | −18,76 | −0,68 | −0,68 | 58,63 | 36,96 | 3,50 | 3,38 | −19,36 | −24,01 | −3,62 | −3,76 | −32,42 | −47,97 | −16,11 | −19,21 | 120,72 | 54,69 | |
| % av kassaflödet | 12 102,32 | 17 467,06 | −2 699,58 | −1 243,78 | −2 138,61 | −3 197,38 | −4 121,99 | −5 648,55 | −6 468,85 | −8 478,24 | −3 779,76 | −2 368,65 | −2 864,41 | −7 012,36 | −1 714,11 | −810,54 | −2 710,92 | −8 652,20 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 665 | 5 752 | 5 538 | 5 324 | 15 435 | 25 546 | 25 799 | 26 051 | 19 186 | 12 320 | 11 905 | 11 489 | 3 595 | −4 298 | −4 259 | −4 220 | −715 | 2 790 |
| Ändring (%) | −46,07 | −3,72 | −3,86 | 189,90 | 65,51 | 0,99 | 0,98 | −26,35 | −35,78 | −3,37 | −3,49 | −68,71 | −219,54 | −0,90 | −0,91 | −83,06 | −490,21 | |
| % av kassaflödet | −7 062,91 | −6 767,06 | 1 013,87 | 452,18 | 1 420,88 | 2 567,05 | 3 229,08 | 4 322,11 | 4 520,67 | 5 007,06 | 2 238,00 | 1 406,34 | 787,50 | −4 429,01 | −1 278,87 | −741,65 | −190,41 | 1 532,97 |
| Kassaflöde | −151 | −85 | 546 | 1 177 | 1 086 | 995 | 799 | 603 | 424 | 246 | 532 | 817 | 457 | 97 | 333 | 569 | 376 | 182 |
| Ändring (%) | −43,71 | −742,63 | 115,56 | −7,74 | −8,39 | −19,72 | −24,56 | −29,59 | −42,02 | 116,19 | 53,58 | −44,12 | −78,74 | 243,19 | 70,86 | −34,01 | −51,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
