Kassaflödesanalys (TTM)
&Do Holdings Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 751 | 12 696 | 15 454 | 11 983 | −2 843 | −12 713 | −3 225 | 7 440 | 5 492 | 7 522 |
| Ändring (%) | −0,43 | 21,72 | −22,46 | −123,73 | 347,17 | −74,63 | −330,70 | −26,18 | 36,96 | |
| % av kassaflödet | 231,46 | −517,36 | −665,55 | −427,96 | 39,54 | 309,39 | −251,17 | −3 351,35 | −162,58 | −565,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 053 | −15 289 | −20 456 | −20 879 | −11 707 | −6 408 | −5 481 | −1 309 | −1 063 | −735 |
| Ändring (%) | 38,32 | 33,80 | 2,07 | −43,93 | −45,26 | −14,47 | −76,12 | −18,79 | −30,86 | |
| % av kassaflödet | −200,64 | 623,02 | 880,96 | 745,68 | 162,80 | 155,95 | −426,87 | 589,64 | 31,47 | 55,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 817 | 135 | 2 669 | 6 083 | 7 351 | 15 003 | 9 979 | −6 366 | −7 829 | −8 116 |
| Ändring (%) | −96,46 | 1 877,04 | 127,91 | 20,84 | 104,09 | −33,49 | −163,79 | 22,98 | 3,67 | |
| % av kassaflödet | 69,29 | −5,50 | −114,94 | −217,25 | −102,23 | −365,13 | 777,18 | 2 867,57 | 231,76 | 610,23 |
| Kassaflöde | 5 509 | −2 454 | −2 322 | −2 800 | −7 191 | −4 109 | 1 284 | −222 | −3 378 | −1 330 |
| Ändring (%) | −144,55 | −5,38 | 20,59 | 156,82 | −42,86 | −131,25 | −117,29 | 1 421,62 | −60,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
