Kassaflödesanalys (TTM)
Healthcare & Medical Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 939 | 2 793 | 2 880 | 2 968 | 2 956 | 2 943 | 3 061 | 3 179 | 4 088 | 4 998 | 4 883 | 4 769 | 4 028 | 3 287 | 3 389 | 3 491 | 3 435 | 3 379 |
| Ändring (%) | −4,97 | 3,13 | 3,04 | −0,42 | −0,42 | 4,02 | 3,86 | 28,59 | 22,23 | −2,28 | −2,34 | −15,54 | −18,40 | 3,10 | 3,00 | −1,61 | −1,63 | |
| % av kassaflödet | −912,73 | −746,79 | −1 244,28 | −3 334,83 | −3 111,05 | −2 913,86 | −2 329,15 | −1 964,30 | −2 705,12 | −3 559,07 | 9 827,41 | 1 988,87 | 1 413,63 | 995,76 | 863,59 | 767,64 | 987,37 | 1 402,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 774 | −1 764 | −1 374 | −983 | −952 | −920 | −6 651 | −12 381 | −13 412 | −14 443 | −8 419 | −2 394 | −1 393 | −391 | −1 689 | −2 988 | −3 635 | −4 283 |
| Ändring (%) | −0,56 | −22,14 | −28,43 | −3,20 | −3,31 | 622,89 | 86,17 | 8,33 | 7,69 | −41,71 | −71,56 | −41,83 | −71,92 | 331,96 | 76,85 | 21,68 | 17,82 | |
| % av kassaflödet | 550,93 | 471,66 | 593,30 | 1 104,49 | 1 001,58 | 910,89 | 5 060,18 | 7 649,33 | 8 874,16 | 10 286,04 | −16 941,99 | −998,44 | −488,74 | −118,48 | −430,50 | −657,00 | −1 045,06 | −1 777,37 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 486 | −1 401 | −1 736 | −2 072 | −2 098 | −2 123 | 3 459 | 9 041 | 9 173 | 9 305 | 3 585 | −2 135 | −2 351 | −2 566 | −1 307 | −48 | 549 | 1 145 |
| Ändring (%) | −5,69 | 23,95 | 19,32 | 1,23 | 1,22 | −262,93 | 161,38 | 1,46 | 1,44 | −61,47 | −159,56 | 10,09 | 9,16 | −49,06 | −96,30 | −1 234,67 | 108,81 | |
| % av kassaflödet | 461,34 | 374,60 | 750,11 | 2 328,09 | 2 207,89 | 2 101,98 | −2 631,79 | −5 585,65 | −6 069,37 | −6 626,97 | 7 214,58 | −890,43 | −824,89 | −777,28 | −333,09 | −10,63 | 157,69 | 475,34 |
| Kassaflöde | −322 | −374 | −232 | −89 | −95 | −101 | −131 | −162 | −151 | −140 | 50 | 240 | 285 | 330 | 392 | 455 | 348 | 241 |
| Ändring (%) | 16,15 | −38,10 | −61,56 | 6,74 | 6,32 | 30,13 | 23,15 | −6,62 | −7,09 | −135,39 | 382,57 | 18,83 | 15,85 | 18,88 | 15,88 | −23,50 | −30,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
