Kassaflödesanalys (TTM)
RS Technologies Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 377 | 4 816 | 9 337 | 13 529 | 15 316 | 14 436 | 13 857 | 14 172 | 13 143 | 14 930 |
| Ändring (%) | −24,48 | 93,87 | 44,90 | 13,21 | −5,75 | −4,01 | 2,27 | −7,26 | 13,60 | |
| % av kassaflödet | −184,68 | 268,45 | 250,25 | 226,35 | 33,96 | 36,79 | 477,99 | 186,11 | 93,12 | −2 020,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 188 | −13 132 | −15 614 | −9 753 | −1 728 | −4 793 | −8 960 | −9 277 | −6 630 | −12 744 |
| Ändring (%) | 42,93 | 18,90 | −37,54 | −82,28 | 177,37 | 86,94 | 3,54 | −28,53 | 92,22 | |
| % av kassaflödet | 266,09 | −732,00 | −418,49 | −163,18 | −3,83 | −12,21 | −309,07 | −121,83 | −46,97 | 1 724,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −776 | 8 656 | 8 069 | −1 414 | 32 928 | 30 577 | −4 801 | −3 573 | 1 964 | 2 501 |
| Ändring (%) | −1 215,46 | −6,78 | −117,52 | −2 428,71 | −7,14 | −115,70 | −25,58 | −154,97 | 27,34 | |
| % av kassaflödet | 22,47 | 482,50 | 216,27 | −23,66 | 73,01 | 77,92 | −165,61 | −46,92 | 13,92 | −338,43 |
| Kassaflöde | −3 453 | 1 794 | 3 731 | 5 977 | 45 103 | 39 243 | 2 899 | 7 615 | 14 114 | −739 |
| Ändring (%) | −151,95 | 107,97 | 60,20 | 654,61 | −12,99 | −92,61 | 162,68 | 85,34 | −105,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
