Kassaflödesanalys (TTM)
SANNO Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 419 | 573 | 324 | 145 | 723 | 1 185 | 1 411 | 1 054 | 579 |
| Ändring (%) | 36,75 | −43,46 | −55,25 | 398,62 | 63,90 | 19,07 | −25,30 | −45,07 | |
| % av kassaflödet | −93,32 | 116,70 | 32,05 | −77,54 | −73,85 | −204,31 | 425,00 | 302,87 | 46,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −536 | 144 | 163 | −372 | −1 945 | −2 049 | −568 | −283 | 1 007 |
| Ändring (%) | −126,87 | 13,19 | −328,22 | 422,85 | 5,35 | −72,28 | −50,18 | −455,83 | |
| % av kassaflödet | 119,38 | 29,33 | 16,12 | 198,93 | 198,67 | 353,28 | −171,08 | −81,32 | 81,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −270 | −262 | 413 | −146 | 8 | 196 | −527 | −495 | −366 |
| Ändring (%) | −2,96 | −257,63 | −135,35 | −105,48 | 2 350,00 | −368,88 | −6,07 | −26,06 | |
| % av kassaflödet | 60,13 | −53,36 | 40,85 | 78,07 | −0,82 | −33,79 | −158,73 | −142,24 | −29,52 |
| Kassaflöde | −449 | 491 | 1 011 | −187 | −979 | −580 | 332 | 348 | 1 240 |
| Ändring (%) | −209,35 | 105,91 | −118,50 | 423,53 | −40,76 | −157,24 | 4,82 | 256,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
