Kassaflödesanalys (TTM)
TOCALO Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 776 | 10 588 | 11 114 | 9 873 | 10 172 | 9 894 | 9 311 | 7 877 | 6 151 | 9 077 |
| Ändring (%) | 20,65 | 4,97 | −11,17 | 3,03 | −2,73 | −5,89 | −15,40 | −21,91 | 47,57 | |
| % av kassaflödet | 177,94 | 486,80 | 451,79 | 2 105,12 | 689,63 | 2 617,46 | −562,94 | 5 791,91 | −256,08 | −439,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 378 | −4 615 | −4 503 | −5 044 | −4 577 | −5 094 | −5 035 | −4 634 | −6 744 | −6 194 |
| Ändring (%) | 36,62 | −2,43 | 12,01 | −9,26 | 11,30 | −1,16 | −7,96 | 45,53 | −8,16 | |
| % av kassaflödet | −68,49 | −212,18 | −183,05 | −1 075,48 | −310,31 | −1 347,62 | 304,41 | −3 407,35 | 280,77 | 299,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −492 | −3 798 | −4 290 | −4 547 | −4 483 | −4 561 | −5 934 | −3 241 | −1 984 | −5 124 |
| Ändring (%) | 671,95 | 12,95 | 5,99 | −1,41 | 1,74 | 30,10 | −45,38 | −38,78 | 158,27 | |
| % av kassaflödet | −9,98 | −174,62 | −174,39 | −969,51 | −303,93 | −1 206,61 | 358,77 | −2 383,09 | 82,60 | 248,14 |
| Kassaflöde | 4 932 | 2 175 | 2 460 | 469 | 1 475 | 378 | −1 654 | 136 | −2 402 | −2 065 |
| Ändring (%) | −55,90 | 13,10 | −80,93 | 214,50 | −74,37 | −537,57 | −108,22 | −1 866,18 | −14,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
