Kassaflödesanalys (TTM)
TOKYO BASE Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 01-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 138 | 1 406 | 963 | 64 | −40 | 828 | 968 | 1 744 |
| Ändring (%) | 918,84 | −31,49 | −93,36 | −162,50 | −2 170,00 | 16,91 | 80,17 | |
| % av kassaflödet | −3,90 | −76,29 | 163,82 | −10,00 | 47,06 | 49,94 | 106,84 | −353,04 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −878 | −1 350 | −1 737 | −730 | −502 | −115 | −339 | −758 |
| Ändring (%) | 53,76 | 28,65 | −57,97 | −31,23 | −77,09 | 194,78 | 123,60 | |
| % av kassaflödet | 24,82 | 73,25 | −295,36 | 114,06 | 590,59 | −6,94 | −37,42 | 153,44 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 795 | −1 919 | 1 333 | −3 | 459 | 934 | 256 | −1 502 |
| Ändring (%) | −31,34 | −169,47 | −100,23 | −15 400,00 | 103,49 | −72,59 | −686,72 | |
| % av kassaflödet | 79,02 | 104,12 | 226,72 | 0,47 | −540,00 | 56,33 | 28,26 | 304,05 |
| Kassaflöde | −3 537 | −1 843 | 588 | −640 | −85 | 1 658 | 906 | −494 |
| Ändring (%) | −47,89 | −131,90 | −208,84 | −86,72 | −2 050,59 | −45,36 | −154,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
