Kassaflödesanalys (TTM)
Delica Foods Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 879 | 72 | 816 | 857 | 1 190 | 1 695 | 1 549 | 1 686 | 3 848 | 3 797 |
| Ändring (%) | −91,81 | 1 033,33 | 5,02 | 38,86 | 42,44 | −8,61 | 8,84 | 128,23 | −1,33 | |
| % av kassaflödet | 131,59 | 18,80 | −213,61 | −824,04 | −695,91 | 167,99 | 7 745,00 | −134,66 | 300,62 | −878,94 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 254 | −830 | −744 | −1 102 | −1 234 | −976 | −2 299 | −4 874 | −3 580 | −812 |
| Ändring (%) | −63,18 | −10,36 | 48,12 | 11,98 | −20,91 | 135,55 | 112,01 | −26,55 | −77,32 | |
| % av kassaflödet | −337,43 | −216,71 | 194,76 | 1 059,62 | 721,64 | −96,73 | −11 495,00 | 389,30 | −279,69 | 187,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 046 | 1 142 | −455 | 140 | −128 | 289 | 768 | 1 935 | 1 013 | −3 417 |
| Ändring (%) | −44,18 | −139,84 | −130,77 | −191,43 | −325,78 | 165,74 | 151,95 | −47,65 | −437,31 | |
| % av kassaflödet | 306,29 | 298,17 | 119,11 | −134,62 | 74,85 | 28,64 | 3 840,00 | −154,55 | 79,14 | 790,97 |
| Kassaflöde | 668 | 383 | −382 | −104 | −171 | 1 009 | 20 | −1 252 | 1 280 | −432 |
| Ändring (%) | −42,66 | −199,74 | −72,77 | 64,42 | −690,06 | −98,02 | −6 360,00 | −202,24 | −133,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
