3387 Kassaflödesanalys - TTM - create restaurants holdings inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

create restaurants holdings inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 11-30	2021 02-28	2021 05-31	2021 08-31	2021 11-30	2022 02-28	2022 05-31	2022 08-31	2022 11-30	2023 02-28	2023 05-31	2023 08-31	2023 11-30	2024 02-29	2024 05-31	2024 08-31	2024 11-30	2025 02-28	2025 05-31
Kontanter från operativ verksamhet	7 048	409	12 444	11 360	18 926	27 109	31 598	36 161	29 490	24 593	22 743	20 784	20 042	23 292	22 676	24 194	26 103	25 991	25 520
Ändring (%)		−94,20	2 942,54	−8,71	66,60	43,24	16,56	14,44	−18,45	−16,61	−7,52	−8,61	−3,57	16,22	−2,64	6,69	7,89	−0,43	−1,81
% av kassaflödet	35,96	2,11	−162,99	−161,00	126,22	−171,48	−311,22	−518,73	−100,74	1 028,14	10 063,27	−1 044,42	−508,04	−899,65	−2 562,26	−817,92	1 686,24	15 470,83	−1 903,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−5 150	−3 855	−3 581	−2 258	−1 574	−759	−574	−1 187	−1 594	−2 311	−2 632	−2 782	−3 614	−3 601	−3 623	−7 876	−8 657	−9 199	−9 968
Ändring (%)		−25,15	−7,11	−36,94	−30,29	−51,78	−24,37	106,79	34,29	44,98	13,89	5,70	29,91	−0,36	0,61	117,39	9,92	6,26	8,36
% av kassaflödet	−26,28	−19,88	46,90	32,00	−10,50	4,80	5,65	17,03	5,45	−96,61	−1 164,60	139,80	91,61	139,09	409,38	266,26	−559,24	−5 475,60	743,33

Kontanter från finansieringsverksamhet	17 735	22 843	−16 567	−16 197	−2 409	−42 206	−41 304	−42 184	−57 418	−20 131	−20 076	−20 148	−20 539	−22 496	−20 171	−19 467	−15 923	−16 657	−16 873
Ändring (%)		28,80	−172,53	−2,23	−85,13	1 652,01	−2,14	2,13	36,11	−64,94	−0,27	0,36	1,94	9,53	−10,34	−3,49	−18,21	4,61	1,30
% av kassaflödet	90,49	117,79	216,99	229,55	−16,07	266,97	406,82	605,14	196,15	−841,60	−8 883,19	1 012,46	520,63	868,91	2 279,21	658,11	−1 028,62	−9 914,88	1 258,24

Kassaflöde	19 599	19 393	−7 635	−7 056	14 995	−15 809	−10 153	−6 971	−29 272	2 392	226	−1 990	−3 945	−2 589	−885	−2 958	1 548	168	−1 341
Ändring (%)		−1,05	−139,37	−7,58	−312,51	−205,43	−35,78	−31,34	319,91	−108,17	−90,55	−980,53	98,24	−34,37	−65,82	234,24	−152,33	−89,15	−898,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

create restaurants holdings inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)