Kassaflödesanalys (TTM)
Cosmo Bio Company,Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 803 | 668 | 648 | 528 | 284 | 652 | 736 | 198 | 241 | 625 |
| Ändring (%) | −16,81 | −2,99 | −18,52 | −46,21 | 129,58 | 12,88 | −73,10 | 21,72 | 159,34 | |
| % av kassaflödet | 108,08 | 1 043,75 | 682,11 | 394,03 | −130,28 | 170,68 | −350,48 | −27,24 | −55,66 | −477,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 42 | −215 | −145 | −218 | −291 | −64 | −758 | −770 | −217 | −139 |
| Ändring (%) | −611,90 | −32,56 | 50,34 | 33,49 | −78,01 | 1 084,38 | 1,58 | −71,82 | −35,94 | |
| % av kassaflödet | 5,65 | −335,94 | −152,63 | −162,69 | 133,49 | −16,75 | 360,95 | 105,91 | 50,12 | 106,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −97 | −391 | −420 | −219 | −236 | −213 | −201 | −178 | −479 | −592 |
| Ändring (%) | 303,09 | 7,42 | −47,86 | 7,76 | −9,75 | −5,63 | −11,44 | 169,10 | 23,59 | |
| % av kassaflödet | −13,06 | −610,94 | −442,11 | −163,43 | 108,26 | −55,76 | 95,71 | 24,48 | 110,62 | 451,91 |
| Kassaflöde | 743 | 64 | 95 | 134 | −218 | 382 | −210 | −727 | −433 | −131 |
| Ändring (%) | −91,39 | 48,44 | 41,05 | −262,69 | −275,23 | −154,97 | 246,19 | −40,44 | −69,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
