Kassaflödesanalys (TTM)
Softcreate Holdings Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 216 | 3 298 | 3 703 | 3 859 | 3 282 | 2 569 | 4 567 | 6 484 | 5 983 | 4 995 |
| Ändring (%) | 2,55 | 12,28 | 4,21 | −14,95 | −21,72 | 77,77 | 41,98 | −7,73 | −16,51 | |
| % av kassaflödet | 136,33 | 122,42 | 307,30 | −1 063,09 | −459,02 | 2 400,93 | 171,89 | 158,80 | 245,10 | 344,72 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −82 | −406 | −1 249 | −1 695 | −1 921 | −1 332 | −1 168 | −1 385 | −1 637 | −2 081 |
| Ändring (%) | 395,12 | 207,64 | 35,71 | 13,33 | −30,66 | −12,31 | 18,58 | 18,19 | 27,12 | |
| % av kassaflödet | −3,48 | −15,07 | −103,65 | 466,94 | 268,67 | −1 244,86 | −43,96 | −33,92 | −67,06 | −143,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −779 | −407 | −1 459 | −2 528 | −2 076 | −1 130 | −740 | −1 015 | −1 905 | −1 465 |
| Ändring (%) | −47,75 | 258,48 | 73,27 | −17,88 | −45,57 | −34,51 | 37,16 | 87,68 | −23,10 | |
| % av kassaflödet | −33,02 | −15,11 | −121,08 | 696,42 | 290,35 | −1 056,07 | −27,85 | −24,86 | −78,04 | −101,10 |
| Kassaflöde | 2 359 | 2 694 | 1 205 | −363 | −715 | 107 | 2 657 | 4 083 | 2 441 | 1 449 |
| Ändring (%) | 14,20 | −55,27 | −130,12 | 96,97 | −114,97 | 2 383,18 | 53,67 | −40,22 | −40,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
