Kassaflödesanalys (TTM)
cotta CO.,LTD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 534 | 470 | −106 | −27 | 447 | 560 | 445 | 677 | 280 | 569 |
| Ändring (%) | −11,99 | −122,55 | −74,53 | −1 755,56 | 25,28 | −20,54 | 52,13 | −58,64 | 103,21 | |
| % av kassaflödet | 84,90 | 76,92 | 29,69 | 8,49 | 245,60 | 281,41 | 356,00 | 200,89 | −280,00 | 84,67 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −179 | −167 | −223 | −279 | −136 | −155 | −242 | −98 | 7 | −2 470 |
| Ändring (%) | −6,70 | 33,53 | 25,11 | −51,25 | 13,97 | 56,13 | −59,50 | −107,14 | −35 385,71 | |
| % av kassaflödet | −28,46 | −27,33 | 62,46 | 87,74 | −74,73 | −77,89 | −193,60 | −29,08 | −7,00 | −367,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 275 | 309 | −27 | −12 | −130 | −205 | −78 | −244 | −387 | 2 571 |
| Ändring (%) | 12,36 | −108,74 | −55,56 | 983,33 | 57,69 | −61,95 | 212,82 | 58,61 | −764,34 | |
| % av kassaflödet | 43,72 | 50,57 | 7,56 | 3,77 | −71,43 | −103,02 | −62,40 | −72,40 | 387,00 | 382,59 |
| Kassaflöde | 629 | 611 | −357 | −318 | 182 | 199 | 125 | 337 | −100 | 672 |
| Ändring (%) | −2,86 | −158,43 | −10,92 | −157,23 | 9,34 | −37,19 | 169,60 | −129,67 | −772,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
