Kassaflödesanalys (TTM)
Towa Food Service Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −108 | −69 | 461 | 1 863 | 1 618 | 645 | 1 099 | 1 320 | 1 029 | 943 |
| Ändring (%) | −36,11 | −768,12 | 304,12 | −13,15 | −60,14 | 70,39 | 20,11 | −22,05 | −8,36 | |
| % av kassaflödet | −12,26 | −43,67 | −104,06 | 575,00 | 749,07 | −232,01 | −334,04 | 676,92 | 299,13 | 2 300,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 593 | 193 | −947 | −1 474 | −1 314 | −832 | −1 338 | −401 | 72 | −735 |
| Ändring (%) | −67,45 | −590,67 | 55,65 | −10,85 | −36,68 | 60,82 | −70,03 | −117,96 | −1 120,83 | |
| % av kassaflödet | 67,31 | 122,15 | 213,77 | −454,94 | −608,33 | 299,28 | 406,69 | −205,64 | 20,93 | −1 792,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 396 | 35 | 44 | −65 | −88 | −91 | −91 | −723 | −757 | −166 |
| Ändring (%) | −91,16 | 25,71 | −247,73 | 35,38 | 3,41 | −0,00 | 694,51 | 4,70 | −78,07 | |
| % av kassaflödet | 44,95 | 22,15 | −9,93 | −20,06 | −40,74 | 32,73 | 27,66 | −370,77 | −220,06 | −404,88 |
| Kassaflöde | 881 | 158 | −443 | 324 | 216 | −278 | −329 | 195 | 344 | 41 |
| Ändring (%) | −82,07 | −380,38 | −173,14 | −33,33 | −228,70 | 18,35 | −159,27 | 76,41 | −88,08 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
