Kassaflödesanalys (TTM)
Runsystem Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −713 | −525 | −304 | −328 | −536 | −263 | 328 | 307 | 249 |
| Ändring (%) | −26,37 | −42,10 | 7,89 | 63,41 | −51,00 | −224,87 | −6,40 | −18,89 | |
| % av kassaflödet | −10 185,71 | 141,51 | 72,90 | −67,91 | −3 828,57 | 99,49 | 86,54 | 426,39 | −86,46 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −202 | 13 | 14 | 207 | 145 | 91 | 128 | −122 | −402 |
| Ändring (%) | −106,44 | 7,69 | 1 378,57 | −29,95 | −37,47 | 41,18 | −195,31 | 229,51 | |
| % av kassaflödet | −2 885,71 | −3,50 | −3,36 | 42,86 | 1 035,71 | −34,34 | 33,77 | −169,44 | 139,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 923 | 141 | −125 | 604 | 405 | −92 | −77 | −114 | −135 |
| Ändring (%) | −84,72 | −188,65 | −583,20 | −32,95 | −122,72 | −16,30 | 48,05 | 18,42 | |
| % av kassaflödet | 13 185,71 | −38,01 | 29,98 | 125,05 | 2 892,86 | 34,85 | −20,32 | −158,33 | 46,88 |
| Kassaflöde | 7 | −371 | −417 | 483 | 14 | −264 | 379 | 72 | −288 |
| Ändring (%) | −5 400,00 | 12,40 | −215,83 | −97,10 | −1 985,71 | −243,56 | −81,00 | −500,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
