Kassaflödesanalys (TTM)
Recomm Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 117 | 391 | 507 | 266 | 222 | −29 | 105 | −104 | 189 | 487 | 531 | 841 | 497 | 247 | 74 |
| Ändring (%) | −7,87 | 234,19 | 29,67 | −47,53 | −16,54 | −113,06 | −462,07 | −199,05 | −281,73 | 157,67 | 9,03 | 58,38 | −40,90 | −50,30 | −70,04 | |
| % av kassaflödet | 10,10 | 39,66 | −105,39 | −704,17 | −93,01 | −100,45 | 6,09 | 62,50 | 131,65 | −194,85 | 180,37 | 461,74 | 240,97 | 115,58 | −108,33 | −20,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 287 | 810 | −242 | −755 | −536 | 29 | 28 | 184 | −843 | −902 | −909 | −1 097 | −1 348 | −1 397 | −1 567 | −1 545 |
| Ändring (%) | −37,06 | −129,88 | 211,98 | −29,01 | −105,41 | −3,45 | 557,14 | −558,15 | 7,00 | 0,78 | 20,68 | 22,88 | 3,64 | 12,17 | −1,40 | |
| % av kassaflödet | 102,39 | 274,58 | 65,23 | 1 048,61 | 187,41 | −13,12 | −5,88 | 109,52 | 1 067,09 | 929,90 | −336,67 | −953,91 | −386,25 | −324,88 | 687,28 | 418,70 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −133 | −705 | −558 | 48 | −262 | −575 | −512 | −131 | 876 | 586 | 633 | 589 | 816 | 1 181 | 1 074 | 1 158 |
| Ändring (%) | 430,08 | −20,85 | −108,60 | −645,83 | 119,47 | −10,96 | −74,41 | −768,70 | −33,11 | 8,02 | −6,95 | 38,54 | 44,73 | −9,06 | 7,82 | |
| % av kassaflödet | −10,58 | −238,98 | 150,40 | −66,67 | 91,61 | 260,18 | 107,56 | −77,98 | −1 108,86 | −604,12 | 234,44 | 512,17 | 233,81 | 274,65 | −471,05 | −313,82 |
| Kassaflöde | 1 257 | 295 | −371 | −72 | −286 | −221 | −476 | 168 | −79 | −97 | 270 | 115 | 349 | 430 | −228 | −369 |
| Ändring (%) | −76,53 | −225,76 | −80,59 | 297,22 | −22,73 | 115,38 | −135,29 | −147,02 | 22,78 | −378,35 | −57,41 | 203,48 | 23,21 | −153,02 | 61,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
