Kassaflödesanalys (TTM)
Golf Digest Online Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 888 | 7 222 | 3 919 | 2 328 | 1 412 | 1 756 | 4 564 | 3 655 | 1 956 | 2 567 |
| Ändring (%) | 47,75 | −45,74 | −40,60 | −39,35 | 24,36 | 159,91 | −19,92 | −46,48 | 31,24 | |
| % av kassaflödet | 557,99 | 1 076,30 | 12 641,94 | −342,86 | −292,34 | −5 664,52 | 1 226,88 | −1 836,68 | −320,66 | 3 889,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 284 | −2 836 | −3 580 | −3 321 | −12 793 | −12 783 | −3 542 | −3 128 | −3 071 | −2 382 |
| Ändring (%) | 120,87 | 26,23 | −7,23 | 285,22 | −0,08 | −72,29 | −11,69 | −1,82 | −22,44 | |
| % av kassaflödet | −146,58 | −422,65 | −11 548,39 | 489,10 | 2 648,65 | 41 235,48 | −952,15 | 1 571,86 | 503,44 | −3 609,09 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 703 | −3 739 | −372 | 193 | 11 914 | 12 065 | −692 | −758 | 502 | −105 |
| Ändring (%) | 38,33 | −90,05 | −151,88 | 6 073,06 | 1,27 | −105,74 | 9,54 | −166,23 | −120,92 | |
| % av kassaflödet | −308,56 | −557,23 | −1 200,00 | −28,42 | −2 466,67 | −38 919,35 | −186,02 | 380,90 | −82,30 | −159,09 |
| Kassaflöde | 876 | 671 | 31 | −679 | −483 | −31 | 372 | −199 | −610 | 66 |
| Ändring (%) | −23,40 | −95,38 | −2 290,32 | −28,87 | −93,58 | −1 300,00 | −153,49 | 206,53 | −110,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
