Kassaflödesanalys (TTM)
Teikoku Sen-i Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 099 | 1 421 | 19 | 4 803 | 9 446 | 2 524 | −932 | 830 | 1 951 | 3 949 |
| Ändring (%) | −76,70 | −98,66 | 25 178,95 | 96,67 | −73,28 | −136,93 | −189,06 | 135,06 | 102,41 | |
| % av kassaflödet | 830,93 | −42,92 | −0,40 | 159,99 | 117,12 | −241,99 | 29,83 | −51,65 | 279,51 | 158,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 208 | −3 609 | −4 615 | 3 | 1 471 | −2 065 | −718 | −1 166 | −11 | 1 082 |
| Ändring (%) | −14,23 | 27,87 | −100,07 | 48 933,33 | −240,38 | −65,23 | 62,40 | −99,06 | −9 936,36 | |
| % av kassaflödet | −573,30 | 109,00 | 96,29 | 0,10 | 18,24 | 197,99 | 22,98 | 72,56 | −1,58 | 43,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 156 | −1 122 | −197 | −1 806 | −2 852 | −1 502 | −1 473 | −1 269 | −1 242 | −2 539 |
| Ändring (%) | −2,94 | −82,44 | 816,75 | 57,92 | −47,34 | −1,93 | −13,85 | −2,13 | 104,43 | |
| % av kassaflödet | −157,49 | 33,89 | 4,11 | −60,16 | −35,36 | 144,01 | 47,15 | 78,97 | −177,94 | −101,89 |
| Kassaflöde | 734 | −3 311 | −4 793 | 3 002 | 8 065 | −1 043 | −3 124 | −1 607 | 698 | 2 492 |
| Ändring (%) | −551,09 | 44,76 | −162,63 | 168,65 | −112,93 | 199,52 | −48,56 | −143,43 | 257,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
