Kassaflödesanalys (TTM)
One REIT, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 344 | 5 673 | 9 575 | 13 476 | 13 517 | 13 559 | 9 425 | 5 291 | 5 274 | 5 258 | 5 089 | 4 921 | 4 929 | 4 938 | 4 844 | 4 749 | 5 467 | 6 186 |
| Ändring (%) | −22,75 | 68,78 | 40,74 | 0,31 | 0,31 | −30,49 | −43,86 | −0,31 | −0,31 | −3,21 | −3,32 | 0,18 | 0,18 | −1,91 | −1,96 | 15,13 | 13,14 | |
| % av kassaflödet | 4 692,33 | 554,55 | 1 847,07 | 101 206,83 | 2 811,26 | 1 429,75 | 767,60 | 351,00 | 527,70 | 1 069,39 | 1 021,90 | 975,60 | 1 002,43 | 1 030,68 | 1 664,00 | 4 588,65 | 649,86 | 391,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 028 | −814 | −6 692 | −12 570 | −20 127 | −27 685 | −21 775 | −15 864 | −10 336 | −4 808 | −4 698 | −4 588 | −2 690 | −792 | −906 | −1 019 | −997 | −976 |
| Ändring (%) | −73,11 | 722,16 | 87,83 | 60,12 | 37,55 | −21,35 | −27,14 | −34,85 | −53,48 | −2,29 | −2,34 | −41,37 | −70,56 | 14,35 | 12,47 | −2,10 | −2,15 | |
| % av kassaflödet | −1 934,50 | −79,57 | −1 291,03 | −94 404,43 | −4 186,03 | −2 919,33 | −1 773,43 | −1 052,49 | −1 034,13 | −977,86 | −943,32 | −909,65 | −547,03 | −165,30 | −311,11 | −984,22 | −118,52 | −61,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 158 | −3 834 | −2 364 | −892 | 7 091 | 15 074 | 13 578 | 12 081 | 6 061 | 42 | 107 | 172 | −1 748 | −3 667 | −3 647 | −3 627 | −3 629 | −3 631 |
| Ändring (%) | −7,80 | −38,34 | −62,25 | −894,58 | 112,59 | −9,93 | −11,02 | −49,83 | −99,31 | 156,04 | 60,94 | −1 117,81 | 109,83 | −0,54 | −0,56 | 0,06 | 0,06 | |
| % av kassaflödet | −2 657,19 | −374,78 | −456,04 | −6 702,40 | 1 474,77 | 1 589,58 | 1 105,84 | 801,49 | 606,43 | 8,47 | 21,42 | 34,04 | −355,40 | −765,37 | −1 252,88 | −3 504,43 | −431,34 | −229,94 |
| Kassaflöde | 156 | 1 023 | 518 | 13 | 481 | 948 | 1 228 | 1 507 | 1 000 | 492 | 498 | 504 | 492 | 479 | 291 | 103 | 841 | 1 579 |
| Ändring (%) | 553,67 | −49,33 | −97,43 | 3 511,14 | 97,23 | 29,47 | 22,76 | −33,69 | −50,81 | 1,29 | 1,27 | −2,50 | −2,57 | −39,24 | −64,45 | 712,94 | 87,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
