Kassaflödesanalys (TTM)
Phil Company,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 438 | 98 | 3 291 | 1 024 | −1 663 | −1 030 | −541 | −296 | 2 076 | 1 782 |
| Ändring (%) | −104,02 | 3 258,16 | −68,88 | −262,40 | −38,06 | −47,48 | −45,21 | −800,36 | −14,15 | |
| % av kassaflödet | 126,78 | 25,26 | 154,72 | −447,16 | 85,63 | 141,48 | 535,64 | −29,13 | 77,69 | 162,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −11 | −6 | 42 | 23 | −166 | −498 | −51 | 354 | 11 |
| Ändring (%) | −74,42 | −45,45 | −800,00 | −45,24 | −821,74 | 200,00 | −89,70 | −790,06 | −96,85 | |
| % av kassaflödet | 2,24 | −2,84 | −0,28 | −18,34 | −1,18 | 22,80 | 493,07 | −5,04 | 13,25 | 1,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 559 | 303 | −1 157 | −1 296 | −302 | 469 | 938 | 1 365 | 242 | −696 |
| Ändring (%) | −45,80 | −481,85 | 12,01 | −76,70 | −255,30 | 100,00 | 45,54 | −82,27 | −387,79 | |
| % av kassaflödet | −29,07 | 78,09 | −54,40 | 565,94 | 15,55 | −64,42 | −928,71 | 134,18 | 9,06 | −63,49 |
| Kassaflöde | −1 923 | 388 | 2 127 | −229 | −1 942 | −728 | −101 | 1 017 | 2 672 | 1 097 |
| Ändring (%) | −120,18 | 448,20 | −110,77 | 748,03 | −62,51 | −86,13 | −1 107,37 | 162,62 | −58,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
