Kassaflödesanalys (TTM)
KOSE R.E. Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 049 | 3 352 | 6 230 | 832 | 2 945 | 6 310 | 1 218 | −3 158 | −1 136 |
| Ändring (%) | −263,59 | 85,86 | −86,65 | 253,97 | 114,26 | −80,70 | −359,28 | −64,03 | |
| % av kassaflödet | −176,79 | 136,59 | 410,41 | −66,45 | −353,97 | 269,31 | 264,21 | 89,23 | 436,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −373 | −501 | −2 | −2 | −497 | 4 | 897 | −460 | −842 |
| Ändring (%) | 34,32 | −99,60 | −0,00 | 24 750,00 | −100,80 | 22 325,00 | −151,28 | 83,04 | |
| % av kassaflödet | −32,18 | −20,42 | −0,13 | 0,16 | 59,74 | 0,17 | 194,58 | 13,00 | 323,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 583 | −393 | −4 708 | −2 080 | −3 281 | −3 974 | −1 654 | 81 | 1 718 |
| Ändring (%) | −110,97 | 1 097,96 | −55,82 | 57,74 | 21,12 | −58,38 | −104,90 | 2 020,99 | |
| % av kassaflödet | 309,15 | −16,01 | −310,14 | 166,13 | 394,35 | −169,61 | −358,79 | −2,29 | −660,77 |
| Kassaflöde | 1 159 | 2 454 | 1 518 | −1 252 | −832 | 2 343 | 461 | −3 539 | −260 |
| Ändring (%) | 111,73 | −38,14 | −182,48 | −33,55 | −381,61 | −80,32 | −867,68 | −92,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
