Kassaflödesanalys (TTM)
Dear Life Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 354 | 2 977 | 3 301 | 5 876 | 1 752 | −2 713 | 5 045 | 5 806 | 1 365 | −780 | −5 932 | −7 658 |
| Ändring (%) | −53,15 | 10,88 | 78,01 | −70,18 | −254,85 | −285,96 | 15,08 | −76,49 | −157,14 | 660,51 | 29,10 | |
| % av kassaflödet | 218,05 | 89,37 | 193,38 | 186,01 | 105,54 | −107,32 | 101,71 | 369,34 | 60,88 | 126,42 | 184,86 | −414,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −415 | 102 | 121 | 381 | 278 | −1 299 | −1 104 | 35 | 346 | 272 | 141 | 234 |
| Ändring (%) | −124,58 | 18,63 | 214,88 | −27,03 | −567,27 | −15,01 | −103,17 | 888,57 | −21,39 | −48,16 | 65,96 | |
| % av kassaflödet | −14,24 | 3,06 | 7,09 | 12,06 | 16,75 | −51,38 | −22,26 | 2,23 | 15,43 | −44,08 | −4,39 | 12,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 024 | 251 | −1 716 | −3 098 | −369 | 6 542 | 1 019 | −4 270 | 529 | −110 | 2 581 | 9 270 |
| Ändring (%) | −108,30 | −783,67 | 80,54 | −88,09 | −1 872,90 | −84,42 | −519,04 | −112,39 | −120,79 | −2 446,36 | 259,16 | |
| % av kassaflödet | −103,77 | 7,54 | −100,53 | −98,07 | −22,23 | 258,78 | 20,54 | −271,63 | 23,60 | 17,83 | −80,43 | 501,35 |
| Kassaflöde | 2 914 | 3 331 | 1 707 | 3 159 | 1 660 | 2 528 | 4 960 | 1 572 | 2 242 | −617 | −3 209 | 1 849 |
| Ändring (%) | 14,31 | −48,75 | 85,06 | −47,45 | 52,29 | 96,20 | −68,31 | 42,62 | −127,52 | 420,10 | −157,62 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
