Kassaflödesanalys (TTM)
Urbanet Corporation Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 753 | 2 039 | 4 946 | −1 434 | −981 | −1 477 | −1 562 | 490 | −4 703 | −6 146 | −7 860 | −2 836 | 4 209 | 6 268 | 5 407 | 2 978 | −8 462 | −7 009 |
| Ändring (%) | 170,78 | 142,57 | −128,99 | −31,59 | 50,56 | 5,75 | −131,37 | −1 059,80 | 30,68 | 27,89 | −63,92 | −248,41 | 48,92 | −13,74 | −44,92 | −384,15 | −17,17 | |
| % av kassaflödet | 33,45 | −2 682,89 | −603,91 | 84,15 | 77,37 | 119,02 | −418,77 | 37,93 | 655,01 | 1 766,09 | 435,22 | −439,69 | 144,59 | 161,05 | 184,04 | −479,55 | 383,42 | −242,61 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −835 | −759 | −621 | −391 | −379 | −769 | −769 | −398 | −365 | −607 | −807 | −953 | −942 | 26 | −116 | −81 | −2 442 | −2 871 |
| Ändring (%) | −9,10 | −18,18 | −37,04 | −3,07 | 102,90 | −0,00 | −48,24 | −8,29 | 66,30 | 32,95 | 18,09 | −1,15 | −102,76 | −546,15 | −30,17 | 2 914,81 | 17,57 | |
| % av kassaflödet | −37,09 | 998,68 | 75,82 | 22,95 | 29,89 | 61,97 | −206,17 | −30,80 | 50,84 | 174,43 | 44,68 | −147,75 | −32,36 | 0,67 | −3,95 | 13,04 | 110,65 | −99,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 332 | −1 355 | −5 144 | 121 | 92 | 1 004 | 2 704 | 1 199 | 4 347 | 6 405 | 6 861 | 4 435 | −354 | −2 402 | −2 353 | −3 517 | 8 699 | 12 770 |
| Ändring (%) | −158,10 | 279,63 | −102,35 | −23,97 | 991,30 | 169,32 | −55,66 | 262,55 | 47,34 | 7,12 | −35,36 | −107,98 | 578,53 | −2,04 | 49,47 | −347,34 | 46,80 | |
| % av kassaflödet | 103,60 | 1 782,89 | 628,08 | −7,10 | −7,26 | −80,90 | 724,93 | 92,80 | −605,43 | −1 840,52 | −379,90 | 687,60 | −12,16 | −61,72 | −80,09 | 566,34 | −394,15 | 442,02 |
| Kassaflöde | 2 251 | −76 | −819 | −1 704 | −1 268 | −1 241 | 373 | 1 292 | −718 | −348 | −1 806 | 645 | 2 911 | 3 892 | 2 938 | −621 | −2 207 | 2 889 |
| Ändring (%) | −103,38 | 977,63 | 108,06 | −25,59 | −2,13 | −130,06 | 246,38 | −155,57 | −51,53 | 418,97 | −135,71 | 351,32 | 33,70 | −24,51 | −121,14 | 255,39 | −230,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
