Kassaflödesanalys (TTM)
WILL,Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 508 | 267 | −401 | −1 093 | −462 | 703 | 1 114 | 565 | −435 | 382 |
| Ändring (%) | −82,29 | −250,19 | 172,57 | −57,73 | −252,16 | 58,46 | −49,28 | −176,99 | −187,82 | |
| % av kassaflödet | 163,56 | 278,12 | 112,32 | 184,63 | 202,63 | 185,00 | 94,81 | 207,72 | 86,65 | −130,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −518 | −1 837 | −1 641 | −715 | −508 | −118 | −87 | −111 | −158 | −125 |
| Ändring (%) | 254,63 | −10,67 | −56,43 | −28,95 | −76,77 | −26,27 | 27,59 | 42,34 | −20,89 | |
| % av kassaflödet | −56,18 | −1 913,54 | 459,66 | 120,78 | 222,81 | −31,05 | −7,40 | −40,81 | 31,47 | 42,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −66 | 1 667 | 1 685 | 1 216 | 742 | −205 | 148 | −181 | 91 | −550 |
| Ändring (%) | −2 625,76 | 1,08 | −27,83 | −38,98 | −127,63 | −172,20 | −222,30 | −150,28 | −704,40 | |
| % av kassaflödet | −7,16 | 1 736,46 | −471,99 | −205,41 | −325,44 | −53,95 | 12,60 | −66,54 | −18,13 | 187,71 |
| Kassaflöde | 922 | 96 | −357 | −592 | −228 | 380 | 1 175 | 272 | −502 | −293 |
| Ändring (%) | −89,59 | −471,88 | 65,83 | −61,49 | −266,67 | 209,21 | −76,85 | −284,56 | −41,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
