Kassaflödesanalys (TTM)
Central General Development Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 401 | −2 347 | 3 969 | 2 357 | −2 261 | 2 664 | −3 297 | −6 847 | −4 843 | −7 610 |
| Ändring (%) | −68,29 | −269,11 | −40,61 | −195,93 | −217,82 | −223,76 | 107,67 | −29,27 | 57,13 | |
| % av kassaflödet | 776,60 | 650,14 | −8 100,00 | 319,81 | 475,00 | 539,27 | −2 242,86 | 614,08 | 5 207,53 | 1 745,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −498 | −606 | −755 | −1 249 | −1 188 | −789 | −774 | −1 245 | −1 230 | −969 |
| Ändring (%) | 21,69 | 24,59 | 65,43 | −4,88 | −33,59 | −1,90 | 60,85 | −1,20 | −21,22 | |
| % av kassaflödet | 52,26 | 167,87 | 1 540,82 | −169,47 | 249,58 | −159,72 | −526,53 | 111,66 | 1 322,58 | 222,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 947 | 2 592 | −3 265 | −370 | 2 975 | −1 380 | 4 217 | 6 977 | 5 981 | 8 142 |
| Ändring (%) | −62,69 | −225,96 | −88,67 | −904,05 | −146,39 | −405,58 | 65,45 | −14,28 | 36,13 | |
| % av kassaflödet | −728,96 | −718,01 | 6 663,27 | −50,20 | −625,00 | −279,35 | 2 868,71 | −625,74 | −6 431,18 | −1 867,43 |
| Kassaflöde | −953 | −361 | −49 | 737 | −476 | 494 | 147 | −1 115 | −93 | −436 |
| Ändring (%) | −62,12 | −86,43 | −1 604,08 | −164,59 | −203,78 | −70,24 | −858,50 | −91,66 | 368,82 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
