Kassaflödesanalys (TTM)
General Oyster, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −216 | −305 | −42 | 376 | 365 | 218 | 157 | −99 | 41 | 128 |
| Ändring (%) | 41,20 | −86,23 | −995,24 | −2,93 | −40,27 | −27,98 | −163,06 | −141,41 | 212,20 | |
| % av kassaflödet | −51,92 | −73,14 | −18,42 | 51,44 | 74,49 | 357,38 | −182,56 | 20,71 | −11,92 | 35,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −6 | −4 | −42 | −92 | −105 | −183 | −313 | −343 | −237 |
| Ändring (%) | 20,00 | −33,33 | 950,00 | 119,05 | 14,13 | 74,29 | 71,04 | 9,58 | −30,90 | |
| % av kassaflödet | −1,20 | −1,44 | −1,75 | −5,75 | −18,78 | −172,13 | 212,79 | 65,48 | 99,71 | −65,11 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 636 | 729 | 275 | 397 | 218 | −51 | −60 | −65 | −41 | 473 |
| Ändring (%) | 14,62 | −62,28 | 44,36 | −45,09 | −123,39 | 17,65 | 8,33 | −36,92 | −1 253,66 | |
| % av kassaflödet | 152,88 | 174,82 | 120,61 | 54,31 | 44,49 | −83,61 | 69,77 | 13,60 | 11,92 | 129,95 |
| Kassaflöde | 416 | 417 | 228 | 731 | 490 | 61 | −86 | −478 | −344 | 364 |
| Ändring (%) | 0,24 | −45,32 | 220,61 | −32,97 | −87,55 | −240,98 | 455,81 | −28,03 | −205,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
