Kassaflödesanalys (TTM)
Skylark Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 37 482 | 36 724 | 31 973 | 44 064 | 36 170 | 50 065 | 53 468 | 59 790 | 62 107 | 45 716 | 52 250 | 54 755 | 65 817 | 70 717 | 72 731 | 69 679 | 67 859 | 67 923 | 66 964 | 67 233 |
| Ändring (%) | −2,02 | −12,94 | 37,82 | −17,91 | 38,42 | 6,80 | 11,82 | 3,88 | −26,39 | 14,29 | 4,79 | 20,20 | 7,44 | 2,85 | −4,20 | −2,61 | 0,09 | −1,41 | 0,40 | |
| % av kassaflödet | 2 068,54 | −1 913,71 | −1 142,30 | 277,43 | 510,44 | 235,02 | 499,23 | −934,22 | −1 180,52 | −198,28 | −555,56 | −1 364,78 | 1 346,50 | 614,13 | 675,44 | 1 940,92 | 358,06 | −891,38 | −680,18 | −676,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 088 | −15 742 | −15 163 | −12 226 | −12 054 | −12 987 | −12 284 | −12 110 | −12 848 | −15 575 | −15 505 | −15 456 | −16 591 | −14 861 | −13 574 | −14 506 | −15 085 | −39 228 | −50 467 | −51 279 |
| Ändring (%) | −12,97 | −3,68 | −19,37 | −1,41 | 7,74 | −5,41 | −1,42 | 6,09 | 21,23 | −0,45 | −0,32 | 7,34 | −10,43 | −8,66 | 6,87 | 3,99 | 160,05 | 28,65 | 1,61 | |
| % av kassaflödet | −998,23 | 820,32 | 541,73 | −76,98 | −170,11 | −60,97 | −114,70 | 189,22 | 244,21 | 67,55 | 164,86 | 385,24 | −339,42 | −129,06 | −126,06 | −404,07 | −79,60 | 514,80 | 512,62 | 516,04 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 640 | −22 921 | −19 759 | −16 112 | −17 203 | −16 011 | −30 633 | −54 299 | −54 750 | −53 271 | −46 201 | −43 393 | −44 401 | −44 471 | −48 579 | −51 761 | −33 776 | −36 429 | −26 229 | −25 855 |
| Ändring (%) | 29,94 | −13,80 | −18,46 | 6,77 | −6,93 | 91,32 | 77,26 | 0,83 | −2,70 | −13,27 | −6,08 | 2,32 | 0,16 | 9,24 | 6,55 | −34,75 | 7,85 | −28,00 | −1,43 | |
| % av kassaflödet | −973,51 | 1 194,42 | 705,93 | −101,44 | −242,77 | −75,16 | −286,02 | 848,42 | 1 040,68 | 231,05 | 491,24 | 1 081,58 | −908,37 | −386,20 | −451,14 | −1 441,81 | −178,22 | 478,07 | 266,42 | 260,19 |
| Kassaflöde | 1 812 | −1 919 | −2 799 | 15 883 | 7 086 | 21 302 | 10 710 | −6 400 | −5 261 | −23 056 | −9 405 | −4 012 | 4 888 | 11 515 | 10 768 | 3 590 | 18 952 | −7 620 | −9 845 | −9 937 |
| Ändring (%) | −205,91 | 45,86 | −667,45 | −55,39 | 200,62 | −49,72 | −159,76 | −17,80 | 338,24 | −59,21 | −57,34 | −221,83 | 135,58 | −6,49 | −66,66 | 427,91 | −140,21 | 29,20 | 0,93 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
