Kassaflödesanalys (TTM)
Eternal Hospitality Group Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 07-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 687 | 5 912 | 1 831 | 1 720 | 3 476 | 4 441 | 3 373 | 2 492 |
| Ändring (%) | −320,02 | −69,03 | −6,06 | 102,09 | 27,76 | −24,05 | −26,12 | |
| % av kassaflödet | 68,35 | 151,09 | 693,56 | −5 733,33 | 357,98 | −1 827,57 | −130,79 | −259,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −111 | −473 | −822 | −1 204 | −1 463 | −1 990 | −2 929 | −2 694 |
| Ändring (%) | 326,13 | 73,78 | 46,47 | 21,51 | 36,02 | 47,19 | −8,02 | |
| % av kassaflödet | 2,82 | −12,09 | −311,36 | 4 013,33 | −150,67 | 818,93 | 113,57 | 280,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 132 | −1 536 | −747 | −587 | −1 077 | −2 721 | −3 030 | −689 |
| Ändring (%) | 35,69 | −51,37 | −21,42 | 83,48 | 152,65 | 11,36 | −77,26 | |
| % av kassaflödet | 28,80 | −39,25 | −282,95 | 1 956,67 | −110,92 | 1 119,75 | 117,49 | 71,77 |
| Kassaflöde | −3 931 | 3 913 | 264 | −30 | 971 | −243 | −2 579 | −960 |
| Ändring (%) | −199,54 | −93,25 | −111,36 | −3 336,67 | −125,03 | 961,32 | −62,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
