Kassaflödesanalys (TTM)
Oisix ra daichi Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 633 | 8 819 | 4 438 | 924 | 2 122 | 5 306 | 7 323 | 8 049 | 4 150 | 3 496 |
| Ändring (%) | 56,56 | −49,68 | −79,18 | 129,65 | 150,05 | 38,01 | 9,91 | −48,44 | −15,76 | |
| % av kassaflödet | 69,81 | 111,66 | −242,91 | −36,68 | 57,71 | 314,71 | −4 465,24 | 54,68 | 62,98 | −33,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 672 | −2 780 | −3 165 | −4 110 | −3 138 | −12 135 | −11 971 | −11 141 | −20 722 | −12 451 |
| Ändring (%) | 4,04 | 13,85 | 29,86 | −23,65 | 286,71 | −1,35 | −6,93 | 86,00 | −39,91 | |
| % av kassaflödet | −33,11 | −35,20 | 173,23 | 163,16 | −85,34 | −719,75 | 7 299,39 | −75,69 | −314,49 | 118,75 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 099 | 1 894 | −3 104 | 636 | 4 302 | 8 265 | 4 548 | 17 735 | 23 078 | −1 551 |
| Ändring (%) | −62,86 | −263,89 | −120,49 | 576,42 | 92,12 | −44,97 | 289,95 | 30,13 | −106,72 | |
| % av kassaflödet | 63,19 | 23,98 | 169,90 | −25,25 | 117,00 | 490,21 | −2 773,17 | 120,48 | 350,25 | 14,79 |
| Kassaflöde | 8 069 | 7 898 | −1 827 | −2 519 | 3 677 | 1 686 | −164 | 14 720 | 6 589 | −10 485 |
| Ändring (%) | −2,12 | −123,13 | 37,88 | −245,97 | −54,15 | −109,73 | −9 075,61 | −55,24 | −259,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
