Kassaflödesanalys (TTM)
Kaitori Okoku Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 370 | 51 | −54 | 151 | 191 | 220 | 354 | 407 | 107 |
| Ändring (%) | −86,22 | −205,88 | −379,63 | 26,49 | 15,18 | 60,91 | 14,97 | −73,71 | |
| % av kassaflödet | 148,00 | −28,98 | 30,17 | 368,29 | 175,23 | 160,58 | 144,49 | 182,51 | −32,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −51 | −152 | −188 | −86 | −103 | −94 | −109 | −602 | −758 |
| Ändring (%) | 198,04 | 23,68 | −54,26 | 19,77 | −8,74 | 15,96 | 452,29 | 25,91 | |
| % av kassaflödet | −20,40 | 86,36 | 105,03 | −209,76 | −94,50 | −68,61 | −44,49 | −269,96 | 228,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −68 | −74 | 63 | −24 | 21 | 11 | 0 | 426 | 318 |
| Ändring (%) | 8,82 | −185,14 | −138,10 | −187,50 | −47,62 | −100,00 | ∞ | −25,35 | |
| % av kassaflödet | −27,20 | 42,05 | −35,20 | −58,54 | 19,27 | 8,03 | 0,00 | 191,03 | −95,78 |
| Kassaflöde | 250 | −176 | −179 | 41 | 109 | 137 | 245 | 223 | −332 |
| Ändring (%) | −170,40 | 1,70 | −122,91 | 165,85 | 25,69 | 78,83 | −8,98 | −248,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
