Kassaflödesanalys (TTM)
Tea Life Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 919 | 964 | 773 | 380 | 509 | 704 | 625 | 329 | 491 | 526 |
| Ändring (%) | 4,90 | −19,81 | −50,84 | 33,95 | 38,31 | −11,22 | −47,36 | 49,24 | 7,13 | |
| % av kassaflödet | 128,89 | 133,89 | 292,80 | −114,46 | −121,77 | 249,65 | 192,31 | 98,21 | 81,43 | −176,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 152 | 121 | −75 | −296 | −513 | −3 | 84 | −139 | −92 | −544 |
| Ändring (%) | −20,39 | −161,98 | 294,67 | 73,31 | −99,42 | −2 900,00 | −265,48 | −33,81 | 491,30 | |
| % av kassaflödet | 21,32 | 16,81 | −28,41 | 89,16 | 122,73 | −1,06 | 25,85 | −41,49 | −15,26 | 182,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −356 | −349 | −429 | −438 | −424 | −422 | −396 | 133 | 204 | −270 |
| Ändring (%) | −1,97 | 22,92 | 2,10 | −3,20 | −0,47 | −6,16 | −133,59 | 53,38 | −232,35 | |
| % av kassaflödet | −49,93 | −48,47 | −162,50 | 131,93 | 101,44 | −149,65 | −121,85 | 39,70 | 33,83 | 90,60 |
| Kassaflöde | 713 | 720 | 264 | −332 | −418 | 282 | 325 | 335 | 603 | −298 |
| Ändring (%) | 0,98 | −63,33 | −225,76 | 25,90 | −167,46 | 15,25 | 3,08 | 80,00 | −149,42 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
