3167 Kassaflödesanalys - TTM - TOKAI Holdings Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

TOKAI Holdings Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	26 634	26 461	32 223	29 725	28 800	25 126	20 808	18 518	17 382	19 141	21 193	23 558	27 002	28 428	30 066	27 159	26 084	26 201	25 769	26 930
Ändring (%)		−0,65	21,78	−7,75	−3,11	−12,76	−17,19	−11,01	−6,13	10,12	10,72	11,16	14,62	5,28	5,76	−9,67	−3,96	0,45	−1,65	4,51
% av kassaflödet	−26 903,03	−22 050,83	2 958,95	2 472,96	1 663,78	−29 216,28	−3 024,42	−1 420,09	−870,41	957 050,00	−5 070,10	6 808,67	2 163,62	23 494,21	1 907,74	1 410,12	108 683,33	3 195,24	−18 406,43	−2 502,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−15 968	−17 120	−17 068	−15 205	−15 369	−14 063	−14 592	−13 138	−12 456	−13 777	−14 152	−14 142	−16 995	−16 867	−18 831	−21 280	−18 374	−18 212	−15 385	−13 885
Ändring (%)		7,21	−0,30	−10,92	1,08	−8,50	3,76	−9,96	−5,19	10,61	2,72	−0,07	20,17	−0,75	11,64	13,01	−13,66	−0,88	−15,52	−9,75
% av kassaflödet	16 129,29	14 266,67	−1 567,31	−1 264,98	−887,87	16 352,33	2 120,93	1 007,52	623,74	−688 850,00	3 385,65	−4 087,28	−1 361,78	−13 939,67	−1 194,86	−1 104,88	−76 558,33	−2 220,98	10 989,29	1 290,43

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 764	−9 459	−14 064	−13 324	−11 696	−11 146	−6 905	−6 690	−6 934	−5 366	−7 459	−9 070	−8 768	−11 453	−9 669	−3 959	−7 683	−7 176	−10 534	−14 145
Ändring (%)		−12,12	48,68	−5,26	−12,22	−4,70	−38,05	−3,11	3,65	−22,61	39,00	21,60	−3,33	30,62	−15,58	−59,05	94,06	−6,60	46,79	34,28
% av kassaflödet	10 872,73	7 882,50	−1 291,46	−1 108,49	−675,68	12 960,47	1 003,63	513,04	347,22	−268 300,00	1 784,45	−2 621,39	−702,56	−9 465,29	−613,52	−205,56	−32 012,50	−875,12	7 524,29	1 314,59

Kassaflöde	−99	−120	1 089	1 202	1 731	−86	−688	−1 304	−1 997	2	−418	346	1 248	121	1 576	1 926	24	820	−140	−1 076
Ändring (%)		21,21	−1 007,50	10,38	44,01	−104,97	700,00	89,53	53,14	−100,10	−21 000,00	−182,78	260,69	−90,30	1 202,48	22,21	−98,75	3 316,67	−117,07	668,57
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

TOKAI Holdings Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)