Kassaflödesanalys (TTM)
Ochi Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 255 | 2 193 | 2 881 | 3 428 | 3 408 | 1 856 | 3 109 | 3 385 | 2 811 | 1 878 |
| Ändring (%) | −2,75 | 31,37 | 18,99 | −0,58 | −45,54 | 67,51 | 8,88 | −16,96 | −33,19 | |
| % av kassaflödet | 91,44 | 86,71 | 294,28 | 236,90 | 147,60 | 100,60 | 240,08 | 608,81 | 120,28 | 499,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 322 | 877 | 160 | −532 | −627 | 364 | 260 | −1 539 | −1 070 | −1 224 |
| Ändring (%) | 172,36 | −81,76 | −432,50 | 17,86 | −158,05 | −28,57 | −691,92 | −30,47 | 14,39 | |
| % av kassaflödet | 13,06 | 34,68 | 16,34 | −36,77 | −27,15 | 19,73 | 20,08 | −276,80 | −45,79 | −325,53 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −110 | −541 | −2 062 | −1 449 | −472 | −376 | −2 075 | −1 289 | 594 | −278 |
| Ändring (%) | 391,82 | 281,15 | −29,73 | −67,43 | −20,34 | 451,86 | −37,88 | −146,08 | −146,80 | |
| % av kassaflödet | −4,46 | −21,39 | −210,62 | −100,14 | −20,44 | −20,38 | −160,23 | −231,83 | 25,42 | −73,94 |
| Kassaflöde | 2 466 | 2 529 | 979 | 1 447 | 2 309 | 1 845 | 1 295 | 556 | 2 337 | 376 |
| Ändring (%) | 2,55 | −61,29 | 47,80 | 59,57 | −20,10 | −29,81 | −57,07 | 320,32 | −83,91 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
