Kassaflödesanalys (TTM)
GEOLIVE Group Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 285 | 521 | 2 616 | 2 644 | 1 852 | 2 738 | 4 260 | 3 067 | 3 547 | 2 304 |
| Ändring (%) | −59,46 | 402,11 | 1,07 | −29,95 | 47,84 | 55,59 | −28,00 | 15,65 | −35,04 | |
| % av kassaflödet | 35,76 | 311,98 | −85,66 | 18 885,71 | −400,87 | 220,63 | 132,09 | 101,39 | 63,60 | 112,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −955 | −107 | −1 079 | −1 010 | −1 096 | −2 675 | −1 549 | 1 061 | 422 | −2 185 |
| Ändring (%) | −88,80 | 908,41 | −6,39 | 8,51 | 144,07 | −42,09 | −168,50 | −60,23 | −617,77 | |
| % av kassaflödet | −26,58 | −64,07 | 35,33 | −7 214,29 | 237,23 | −215,55 | −48,03 | 35,07 | 7,57 | −107,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 264 | −247 | −4 591 | −1 590 | −1 188 | 1 179 | 516 | −1 103 | 1 607 | 1 922 |
| Ändring (%) | −107,57 | 1 758,70 | −65,37 | −25,28 | −199,24 | −56,23 | −313,76 | −245,69 | 19,60 | |
| % av kassaflödet | 90,84 | −147,90 | 150,33 | −11 357,14 | 257,14 | 95,00 | 16,00 | −36,46 | 28,81 | 94,17 |
| Kassaflöde | 3 593 | 167 | −3 054 | 14 | −462 | 1 241 | 3 225 | 3 025 | 5 577 | 2 041 |
| Ändring (%) | −95,35 | −1 928,74 | −100,46 | −3 400,00 | −368,61 | 159,87 | −6,20 | 84,36 | −63,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
