Kassaflödesanalys (TTM)
Create SD Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 693 | 11 572 | 15 104 | 16 101 | 18 129 | 18 985 | 20 580 | 21 034 | 22 602 | 23 625 |
| Ändring (%) | −38,09 | 30,52 | 6,60 | 12,60 | 4,72 | 8,40 | 2,21 | 7,45 | 4,53 | |
| % av kassaflödet | 454,82 | −768,39 | 1 260,77 | 675,38 | −891,30 | −418,08 | −732,65 | 3 066,18 | 352,00 | −5 080,65 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 341 | −10 424 | −11 125 | −10 808 | −17 254 | −20 491 | −20 124 | −20 207 | −16 530 | −20 700 |
| Ändring (%) | −8,09 | 6,72 | −2,85 | 59,64 | 18,76 | −1,79 | 0,41 | −18,20 | 25,23 | |
| % av kassaflödet | −275,94 | 692,16 | −928,63 | −453,36 | 848,28 | 451,24 | 716,41 | −2 945,63 | −257,44 | 4 451,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 242 | −2 655 | −2 782 | −2 908 | −2 908 | −3 034 | −3 264 | −140 | 351 | −3 390 |
| Ändring (%) | −18,11 | 4,78 | 4,53 | −0,00 | 4,33 | 7,58 | −95,71 | −350,71 | −1 065,81 | |
| % av kassaflödet | −78,88 | 176,29 | −232,22 | −121,98 | 142,97 | 66,81 | 116,20 | −20,41 | 5,47 | 729,03 |
| Kassaflöde | 4 110 | −1 506 | 1 198 | 2 384 | −2 034 | −4 541 | −2 809 | 686 | 6 421 | −465 |
| Ändring (%) | −136,64 | −179,55 | 99,00 | −185,32 | 123,25 | −38,14 | −124,42 | 836,01 | −107,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
