Kassaflödesanalys (TTM)
O'will Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −344 | 801 | 1 369 | 149 | −217 | 184 | 813 | 280 | −795 | −829 |
| Ändring (%) | −332,85 | 70,91 | −89,12 | −245,64 | −184,79 | 341,85 | −65,56 | −383,93 | 4,28 | |
| % av kassaflödet | −135,43 | 152,86 | 241,45 | −111,19 | 73,31 | 1 082,35 | 145,18 | 491,23 | −102,71 | −82,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −34 | −192 | −181 | −21 | −18 | −31 | −93 | 28 | 726 | 1 020 |
| Ändring (%) | 464,71 | −5,73 | −88,40 | −14,29 | 72,22 | 200,00 | −130,11 | 2 492,86 | 40,50 | |
| % av kassaflödet | −13,39 | −36,64 | −31,92 | 15,67 | 6,08 | −182,35 | −16,61 | 49,12 | 93,80 | 101,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 637 | −96 | −642 | −300 | −154 | −166 | −189 | −310 | 859 | 825 |
| Ändring (%) | −115,07 | 568,75 | −53,27 | −48,67 | 7,79 | 13,86 | 64,02 | −377,10 | −3,96 | |
| % av kassaflödet | 250,79 | −18,32 | −113,23 | 223,88 | 52,03 | −976,47 | −33,75 | −543,86 | 110,98 | 81,93 |
| Kassaflöde | 254 | 524 | 567 | −134 | −296 | 17 | 560 | 57 | 774 | 1 007 |
| Ändring (%) | 106,30 | 8,21 | −123,63 | 120,90 | −105,74 | 3 194,12 | −89,82 | 1 257,89 | 30,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
