Kassaflödesanalys (TTM)
Saibo Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 201 | 1 842 | 2 135 | 1 760 | 1 865 | 1 599 | 2 039 | 3 247 | 2 465 | 2 777 | 2 295 | 1 029 | 1 708 | 1 788 | 3 110 | 2 378 | 2 409 | 2 371 | 1 874 |
| Ändring (%) | 53,37 | 15,91 | −17,56 | 5,97 | −14,26 | 27,52 | 59,24 | −24,08 | 12,66 | −17,36 | −55,16 | 65,99 | 4,68 | 73,94 | −23,54 | 1,30 | −1,58 | −20,96 | |
| % av kassaflödet | 409,90 | 308,54 | 3 388,89 | 468,09 | 2 119,32 | −274,27 | 253,29 | 374,08 | −1 214,29 | 388,94 | 940,57 | −167,05 | 310,55 | 685,06 | 193,05 | 278,78 | 501,88 | 908,43 | −372,56 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 797 | −1 945 | −12 140 | −13 879 | −14 054 | −14 290 | −2 977 | −346 | −408 | −166 | −147 | −235 | −162 | −137 | −149 | −123 | −455 | −627 | −961 |
| Ändring (%) | 8,24 | 524,16 | 14,32 | 1,26 | 1,68 | −79,17 | −88,38 | 17,92 | −59,31 | −11,45 | 59,86 | −31,06 | −15,43 | 8,76 | −17,45 | 269,92 | 37,80 | 53,27 | |
| % av kassaflödet | −613,31 | −325,80 | −19 269,84 | −3 691,22 | −15 970,45 | 2 451,11 | −369,81 | −39,86 | 200,99 | −23,25 | −60,25 | 38,15 | −29,45 | −52,49 | −9,25 | −14,42 | −94,79 | −240,23 | 191,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 888 | 699 | 10 068 | 12 496 | 12 277 | 12 108 | 1 744 | −2 032 | −2 260 | −1 894 | −1 901 | −1 417 | −1 008 | −1 405 | −1 371 | −1 400 | −1 486 | −1 482 | −1 400 |
| Ändring (%) | −21,28 | 1 340,34 | 24,12 | −1,75 | −1,38 | −85,60 | −216,51 | 11,22 | −16,19 | 0,37 | −25,46 | −28,86 | 39,38 | −2,42 | 2,12 | 6,14 | −0,27 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | 303,07 | 117,09 | 15 980,95 | 3 323,40 | 13 951,14 | −2 076,84 | 216,65 | −234,10 | 1 113,30 | −265,27 | −779,10 | 230,03 | −183,27 | −538,31 | −85,10 | −164,13 | −309,58 | −567,82 | 278,33 |
| Kassaflöde | 293 | 597 | 63 | 376 | 88 | −583 | 805 | 868 | −203 | 714 | 244 | −616 | 550 | 261 | 1 611 | 853 | 480 | 261 | −503 |
| Ändring (%) | 103,75 | −89,45 | 496,83 | −76,60 | −762,50 | −238,08 | 7,83 | −123,39 | −451,72 | −65,83 | −352,46 | −189,29 | −52,55 | 517,24 | −47,05 | −43,73 | −45,62 | −292,72 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
