Kassaflödesanalys (TTM)
Omikenshi Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 16 | −1 598 | −2 341 | −1 237 | −903 | −1 416 | −1 761 | −1 403 | −1 278 | −517 |
| Ändring (%) | −10 087,50 | 46,50 | −47,16 | −27,00 | 56,81 | 24,36 | −20,33 | −8,91 | −59,55 | |
| % av kassaflödet | 0,41 | −75,13 | 96,58 | −835,81 | −401,33 | 90,31 | 97,94 | 176,04 | −393,23 | −262,44 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 4 599 | 4 538 | 730 | 2 073 | 1 694 | 466 | −33 | 287 | 4 222 | 3 393 |
| Ändring (%) | −1,33 | −83,91 | 183,97 | −18,28 | −72,49 | −107,08 | −969,70 | 1 371,08 | −19,64 | |
| % av kassaflödet | 118,35 | 213,35 | −30,12 | 1 400,68 | 752,89 | −29,72 | 1,84 | −36,01 | 1 299,08 | 1 722,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −774 | −792 | −761 | −707 | −705 | −719 | −103 | 295 | −2 503 | −2 680 |
| Ändring (%) | 2,33 | −3,91 | −7,10 | −0,28 | 1,99 | −85,67 | −386,41 | −948,47 | 7,07 | |
| % av kassaflödet | −19,92 | −37,24 | 31,39 | −477,70 | −313,33 | 45,85 | 5,73 | −37,01 | −770,15 | −1 360,41 |
| Kassaflöde | 3 886 | 2 127 | −2 424 | 148 | 225 | −1 568 | −1 798 | −797 | 325 | 197 |
| Ändring (%) | −45,27 | −213,96 | −106,11 | 52,03 | −796,89 | 14,67 | −55,67 | −140,78 | −39,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
