Kassaflödesanalys (TTM)
Daiwabo Holdings Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 408 | 9 428 | 27 162 | 28 165 | 14 852 | 16 958 | 12 604 | 24 544 | 22 925 | 5 909 |
| Ändring (%) | −34,56 | 188,10 | 3,69 | −47,27 | 14,18 | −25,68 | 94,73 | −6,60 | −74,22 | |
| % av kassaflödet | 170,45 | 2 058,52 | 304,27 | 191,66 | 205,19 | 326,43 | 347,98 | 142,30 | 271,95 | −42,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 031 | −1 357 | −3 819 | −2 926 | −1 681 | −1 628 | −195 | −4 946 | −6 704 | −2 588 |
| Ändring (%) | 31,62 | 181,43 | −23,38 | −42,55 | −3,15 | −88,02 | 2 436,41 | 35,54 | −61,40 | |
| % av kassaflödet | −12,20 | −296,29 | −42,78 | −19,91 | −23,22 | −31,34 | −5,38 | −28,68 | −79,53 | 18,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 896 | −7 586 | −14 584 | −10 724 | −6 303 | −10 335 | −8 822 | −2 856 | −8 362 | −17 402 |
| Ändring (%) | 54,94 | 92,25 | −26,47 | −41,23 | 63,97 | −14,64 | −67,63 | 192,79 | 108,11 | |
| % av kassaflödet | −57,92 | −1 656,33 | −163,37 | −72,98 | −87,08 | −198,94 | −243,57 | −16,56 | −99,19 | 124,74 |
| Kassaflöde | 8 453 | 458 | 8 927 | 14 695 | 7 238 | 5 195 | 3 622 | 17 248 | 8 430 | −13 951 |
| Ändring (%) | −94,58 | 1 849,13 | 64,61 | −50,75 | −28,23 | −30,28 | 376,20 | −51,12 | −265,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
