Kassaflödesanalys (TTM)
Ocean System Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 676 | 1 661 | 1 476 | 1 558 | 1 889 | 1 276 | 2 343 | 3 456 | 2 356 | 1 901 |
| Ändring (%) | −0,89 | −11,14 | 5,56 | 21,25 | −32,45 | 83,62 | 47,50 | −31,83 | −19,31 | |
| % av kassaflödet | −583,97 | −278,22 | 1 868,35 | 154,26 | 1 671,68 | −1 100,00 | 221,25 | 248,63 | 383,71 | −1 638,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −813 | −997 | −958 | −1 074 | −1 630 | −1 344 | −959 | −698 | −446 | −810 |
| Ändring (%) | 22,63 | −3,91 | 12,11 | 51,77 | −17,55 | −28,65 | −27,22 | −36,10 | 81,61 | |
| % av kassaflödet | 283,28 | 167,00 | −1 212,66 | −106,34 | −1 442,48 | 1 158,62 | −90,56 | −50,22 | −72,64 | 698,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 149 | −1 261 | −441 | 526 | −145 | −47 | −323 | −1 366 | −1 295 | −1 207 |
| Ändring (%) | 9,75 | −65,03 | −219,27 | −127,57 | −67,59 | 587,23 | 322,91 | −5,20 | −6,80 | |
| % av kassaflödet | 400,35 | 211,22 | −558,23 | 52,08 | −128,32 | 40,52 | −30,50 | −98,27 | −210,91 | 1 040,52 |
| Kassaflöde | −287 | −597 | 79 | 1 010 | 113 | −116 | 1 059 | 1 390 | 614 | −116 |
| Ändring (%) | 108,01 | −113,23 | 1 178,48 | −88,81 | −202,65 | −1 012,93 | 31,26 | −55,83 | −118,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
