Kassaflödesanalys (TTM)
Treasure Factory Co.,LTD. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 482 | 350 | 870 | 1 461 | 1 764 | 1 147 | 1 000 | 2 414 | 2 819 |
| Ändring (%) | −27,39 | 148,57 | 67,93 | 20,74 | −34,98 | −12,82 | 141,40 | 16,78 | |
| % av kassaflödet | 151,57 | −131,58 | 209,64 | 156,09 | 247,75 | −420,15 | −218,34 | 465,13 | 711,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −586 | −889 | −732 | −643 | −1 123 | −1 414 | −1 908 | −2 122 | −1 884 |
| Ändring (%) | 51,71 | −17,66 | −12,16 | 74,65 | 25,91 | 34,94 | 11,22 | −11,22 | |
| % av kassaflödet | −184,28 | 334,21 | −176,39 | −68,70 | −157,72 | 517,95 | 416,59 | −408,86 | −475,76 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 422 | 275 | 274 | 107 | 56 | −13 | 431 | 213 | −539 |
| Ändring (%) | −34,83 | −0,36 | −60,95 | −47,66 | −123,21 | −3 415,38 | −50,58 | −353,05 | |
| % av kassaflödet | 132,70 | −103,38 | 66,02 | 11,43 | 7,87 | 4,76 | −94,10 | 41,04 | −136,11 |
| Kassaflöde | 318 | −266 | 415 | 936 | 712 | −273 | −458 | 519 | 396 |
| Ändring (%) | −183,65 | −256,02 | 125,54 | −23,93 | −138,34 | 67,77 | −213,32 | −23,70 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
