Kassaflödesanalys (TTM)
Techno Alpha Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 350 | 172 | −328 | 94 | 247 | 185 | 79 | −336 | 9 |
| Ändring (%) | −50,86 | −290,70 | −128,66 | 162,77 | −25,10 | −57,30 | −525,32 | −102,68 | |
| % av kassaflödet | 85,16 | 91,49 | 147,75 | 36,29 | 536,96 | −127,59 | 95,18 | 161,54 | 8,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 15 | 11 | 51 | 114 | 47 | −22 | −39 | −20 | 4 |
| Ändring (%) | −26,67 | 363,64 | 123,53 | −58,77 | −146,81 | 77,27 | −48,72 | −120,00 | |
| % av kassaflödet | 3,65 | 5,85 | −22,97 | 44,02 | 102,17 | 15,17 | −46,99 | 9,62 | 3,96 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 45 | 4 | 54 | 50 | −248 | −303 | 46 | 147 | 86 |
| Ändring (%) | −91,11 | 1 250,00 | −7,41 | −596,00 | 22,18 | −115,18 | 219,57 | −41,50 | |
| % av kassaflödet | 10,95 | 2,13 | −24,32 | 19,31 | −539,13 | 208,97 | 55,42 | −70,67 | 85,15 |
| Kassaflöde | 411 | 188 | −222 | 259 | 46 | −145 | 83 | −208 | 101 |
| Ändring (%) | −54,26 | −218,09 | −216,67 | −82,24 | −415,22 | −157,24 | −350,60 | −148,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
