Kassaflödesanalys (TTM)
KICHIRI HOLDINGS & Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 045 | −856 | 27 | 1 078 | 599 | 395 | 673 | 936 | 935 | 738 |
| Ändring (%) | −18,09 | −103,15 | 3 892,59 | −44,43 | −34,06 | 70,38 | 39,08 | −0,11 | −21,07 | |
| % av kassaflödet | −24,46 | 105,81 | −2,91 | −159,70 | −51,46 | −35,81 | −109,43 | 178,29 | 269,45 | −86,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −207 | −307 | −479 | −539 | −611 | −804 | −615 | −711 | −848 | −782 |
| Ändring (%) | 48,31 | 56,03 | 12,53 | 13,36 | 31,59 | −23,51 | 15,61 | 19,27 | −7,78 | |
| % av kassaflödet | −4,84 | 37,95 | 51,56 | 79,85 | 52,49 | 72,89 | 100,00 | −135,43 | −244,38 | 91,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 526 | 338 | −483 | −1 222 | −1 164 | −696 | −674 | 295 | 262 | −805 |
| Ändring (%) | −93,88 | −242,90 | 153,00 | −4,75 | −40,21 | −3,16 | −143,77 | −11,19 | −407,25 | |
| % av kassaflödet | 129,32 | −41,78 | 51,99 | 181,04 | 100,00 | 63,10 | 109,59 | 56,19 | 75,50 | 93,93 |
| Kassaflöde | 4 273 | −809 | −929 | −675 | −1 164 | −1 103 | −615 | 525 | 347 | −857 |
| Ändring (%) | −118,93 | 14,83 | −27,34 | 72,44 | −5,24 | −44,24 | −185,37 | −33,90 | −346,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
