Kassaflödesanalys (TTM)
DD GROUP Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 844 | −3 755 | −1 982 | 2 890 | 4 498 | 3 515 | 3 396 | 3 854 | 3 551 |
| Ändring (%) | −45,13 | −47,22 | −245,81 | 55,64 | −21,85 | −3,39 | 13,49 | −7,86 | |
| % av kassaflödet | 179,12 | 116,29 | −49,49 | 43,66 | 118,68 | −373,54 | −197,44 | −1 117,10 | −121,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 199 | −59 | 1 296 | 969 | −505 | −600 | −981 | −1 376 | −803 |
| Ändring (%) | −95,08 | −2 296,61 | −25,23 | −152,12 | 18,81 | 63,50 | 40,27 | −41,64 | |
| % av kassaflödet | 31,38 | 1,83 | 32,36 | 14,64 | −13,32 | 63,76 | 57,03 | 398,84 | 27,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 756 | 2 071 | 4 680 | 2 748 | −204 | −3 904 | −4 118 | −2 747 | −5 669 |
| Ändring (%) | −64,02 | 125,98 | −41,28 | −107,42 | 1 813,73 | 5,48 | −33,29 | 106,37 | |
| % av kassaflödet | −150,64 | −64,14 | 116,85 | 41,52 | −5,38 | 414,88 | 239,42 | 796,23 | 194,08 |
| Kassaflöde | −3 821 | −3 229 | 4 005 | 6 619 | 3 790 | −941 | −1 720 | −345 | −2 921 |
| Ändring (%) | −15,49 | −224,03 | 65,27 | −42,74 | −124,83 | 82,78 | −79,94 | 746,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
