Kassaflödesanalys (TTM)
Stream Co.,Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 061 | 614 | 1 464 | 415 | 191 | 718 | 306 | 17 | 625 | 147 | −3 | 377 | −355 | −578 | 531 | 352 | 943 | 264 | 642 |
| Ändring (%) | −42,13 | 138,44 | −71,65 | −53,98 | 275,92 | −57,38 | −94,44 | 3 576,47 | −76,48 | −102,04 | −12 666,67 | −194,16 | 62,82 | −191,87 | −33,71 | 167,90 | −72,00 | 143,18 | |
| % av kassaflödet | 90,53 | 83,54 | 96,63 | 146,64 | −111,70 | 180,40 | −44,09 | −2,53 | −128,07 | −22,34 | 1,11 | −141,73 | 117,16 | 119,42 | 293,37 | 718,37 | 384,90 | −733,33 | −269,75 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −136 | −143 | −161 | −200 | −204 | −201 | −194 | −166 | −173 | −172 | −198 | −282 | −292 | −348 | −293 | −291 | −273 | −263 | −230 |
| Ändring (%) | 5,15 | 12,59 | 24,22 | 2,00 | −1,47 | −3,48 | −14,43 | 4,22 | −0,58 | 15,12 | 42,42 | 3,55 | 19,18 | −15,80 | −0,68 | −6,19 | −3,66 | −12,55 | |
| % av kassaflödet | −11,60 | −19,46 | −10,63 | −70,67 | 119,30 | −50,50 | 27,95 | 24,67 | 35,45 | 26,14 | 73,06 | 106,02 | 96,37 | 71,90 | −161,88 | −593,88 | −111,43 | 730,56 | 96,64 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 249 | 264 | 211 | 68 | −158 | −118 | −805 | −522 | −940 | −635 | −71 | −362 | 342 | 442 | −58 | −11 | −424 | −36 | −650 |
| Ändring (%) | 6,02 | −20,08 | −67,77 | −332,35 | −25,32 | 582,20 | −35,16 | 80,08 | −32,45 | −88,82 | 409,86 | −194,48 | 29,24 | −113,12 | −81,03 | 3 754,55 | −91,51 | 1 705,56 | |
| % av kassaflödet | 21,25 | 35,92 | 13,93 | 24,03 | 92,40 | −29,65 | 115,99 | 77,56 | 192,62 | 96,50 | 26,20 | 136,09 | −112,87 | −91,32 | −32,04 | −22,45 | −173,06 | 100,00 | 273,11 |
| Kassaflöde | 1 172 | 735 | 1 515 | 283 | −171 | 398 | −694 | −673 | −488 | −658 | −271 | −266 | −303 | −484 | 181 | 49 | 245 | −36 | −238 |
| Ändring (%) | −37,29 | 106,12 | −81,32 | −160,42 | −332,75 | −274,37 | −3,03 | −27,49 | 34,84 | −58,81 | −1,85 | 13,91 | 59,74 | −137,40 | −72,93 | 400,00 | −114,69 | 561,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
