3055 Kassaflödesanalys - TTM - Hokuyaku Takeyama Holdings,Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Hokuyaku Takeyama Holdings,Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 367	3 532	1 791	2 075	3 874	2 580	3 166	4 120	1 154	3 537	−828	1 041	4 597	1 747	5 727	2 639	1 531	711	−262	607
Ändring (%)		49,22	−49,29	15,86	86,70	−33,40	22,71	30,13	−71,99	206,50	−123,41	−225,72	341,59	−62,00	227,82	−53,92	−41,99	−53,56	−136,85	−331,68
% av kassaflödet	−487,04	576,18	−160,20	−1 743,70	267,36	364,41	481,89	314,74	−93,14	520,15	26,99	−34,38	650,21	−91,71	205,27	367,55	−152,79	−46,32	8,53	−32,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 128	−2 193	−2 179	−1 498	−1 573	−1 022	−1 659	−1 930	−1 557	−2 024	−1 404	−3 179	−3 092	−2 759	−2 039	−1 069	−1 534	−1 254	−1 821	−1 490
Ändring (%)		3,05	−0,64	−31,25	5,01	−35,03	62,33	16,34	−19,33	29,99	−30,63	126,42	−2,74	−10,77	−26,10	−47,57	43,50	−18,25	45,22	−18,18
% av kassaflödet	437,86	−357,75	194,90	1 258,82	−108,56	−144,35	−252,51	−147,44	125,67	−297,65	45,76	104,99	−437,34	144,83	−73,08	−148,89	153,09	81,69	59,26	79,85

Kontanter från finansieringsverksamhet	−726	−725	−731	−697	−854	−850	−849	−881	−834	−833	−835	−888	−798	−892	−898	−852	−998	−992	−990	−983
Ändring (%)		−0,14	0,83	−4,65	22,53	−0,47	−0,12	3,77	−5,33	−0,12	0,24	6,35	−10,14	11,78	0,67	−5,12	17,14	−0,60	−0,20	−0,71
% av kassaflödet	149,38	−118,27	65,38	585,71	−58,94	−120,06	−129,22	−67,30	67,31	−122,50	27,22	29,33	−112,87	46,82	−32,19	−118,66	99,60	64,63	32,22	52,68

Kassaflöde	−486	613	−1 118	−119	1 449	708	657	1 309	−1 239	680	−3 068	−3 028	707	−1 905	2 790	718	−1 002	−1 535	−3 073	−1 866
Ändring (%)		−226,13	−282,38	−89,36	−1 317,65	−51,14	−7,20	99,24	−194,65	−154,88	−551,18	−1,30	−123,35	−369,45	−246,46	−74,27	−239,55	53,19	100,20	−39,28
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Hokuyaku Takeyama Holdings,Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)